MAGISAC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MAGISAC SERVICES |
| Siren | 445090855 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1272 |
| Numéro de Gestion | 2003B40038 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 003.00 | 18 003.00 | ||
AH Fonds commercial | 62 283.00 | 62 283.00 | 62 283.00 | |
AP Constructions | 136 474.00 | 102 920.00 | 33 554.00 | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 666.00 | 1 348 216.00 | 405 450.00 | 178 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 399.00 | 101 894.00 | 59 505.00 | 42 692.00 |
AX Avances et acomptes | 54 886.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | 4 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 136 389.00 | 1 571 034.00 | 565 355.00 | 382 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 997.00 | 400 997.00 | 522 517.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 593.00 | 98 593.00 | 87 850.00 | |
BT Marchandises | 27 663.00 | 27 663.00 | 30 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 836.00 | 12 751.00 | 602 085.00 | 652 505.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | 13 129.00 | 31 961.00 | |
CF Disponibilités | 801 281.00 | 801 281.00 | 537 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | 3 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 959 295.00 | 12 751.00 | 1 946 544.00 | 1 866 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 685.00 | 1 583 785.00 | 2 511 900.00 | 2 248 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 985.00 | 462 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 661 774.00 | 608 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 297.00 | 103 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | 2 925.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 272.00 | 74 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 277.00 | 1 746 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 513.00 | 121 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 017.00 | 300 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 193.00 | 57 637.00 | ||
EA Autres dettes | 27 840.00 | 19 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 622.00 | 501 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 900.00 | 2 248 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 200.00 | 27 200.00 | 21 266.00 | |
FD Production vendue biens | 2 981 185.00 | 136 856.00 | 3 118 041.00 | 3 273 870.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | 61.00 | 64.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 446.00 | 136 856.00 | 3 145 302.00 | 3 295 200.00 |
FM Production stockée | 10 743.00 | -11 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 713.00 | 73 999.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 775.00 | 3 357 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 900.00 | 8 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 303.00 | 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 707 141.00 | 1 877 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 521.00 | 101 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 553.00 | 646 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 073.00 | 51 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 684.00 | 369 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 712.00 | 116 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 910.00 | 84 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266.00 | |||
GE Autres charges | 178.00 | 5 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 975.00 | 3 262 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 800.00 | 95 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 456.00 | 15 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 456.00 | 15 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 342.00 | 2 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 342.00 | 2 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 114.00 | 13 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 914.00 | 108 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | 31.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 4 470.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 917.00 | 14 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 723.00 | 19 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 921.00 | 2 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 921.00 | 2 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 199.00 | 17 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 953.00 | 3 392 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 656.00 | 3 289 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 297.00 | 103 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 18 003.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 649.00 | 89 910.00 | 529.00 | 1 553 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 653.00 | 89 910.00 | 529.00 | 1 571 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 74 267.00 | 39 921.00 | 15 917.00 | 98 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 87 018.00 | 39 921.00 | 15 917.00 | 111 023.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 630 761.00 | 614 578.00 | 16 183.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 325.00 | 619 142.00 | 16 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 513.00 | 78 771.00 | 171 790.00 | 50 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 017.00 | 281 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 193.00 | 63 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 622.00 | 452 879.00 | 171 790.00 | 50 953.00 |