TALPI
Dépôt
| Dénomination | TALPI |
| Siren | 445115710 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 414 |
| Numéro de Gestion | 2003B00063 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
AH Fonds commercial | 357 000.00 | 357 000.00 | 357 000.00 | |
AP Constructions | 2 009 660.00 | 1 470 844.00 | 538 816.00 | 675 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 813.00 | 916 374.00 | 172 439.00 | 215 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 095.00 | 108 342.00 | 18 753.00 | 19 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 008.00 | 19 008.00 | 18 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 606 880.00 | 2 499 564.00 | 1 107 317.00 | 1 287 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 703.00 | 24 703.00 | 18 026.00 | |
BT Marchandises | 877 924.00 | 877 924.00 | 900 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 039.00 | 43 039.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 67 014.00 | 19 458.00 | 47 555.00 | 50 885.00 |
BZ Autres créances | 625 702.00 | 625 702.00 | 528 397.00 | |
CF Disponibilités | 31 701.00 | 31 701.00 | 183 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 459.00 | 33 459.00 | 29 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 541.00 | 19 458.00 | 1 684 083.00 | 1 710 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 422.00 | 2 519 022.00 | 2 791 399.00 | 2 998 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 527 760.00 | 527 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 607.00 | 53 607.00 | ||
DH Report à nouveau | -145 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 336.00 | -145 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 912.00 | 451 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 437.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 247.00 | 1 022 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 525.00 | 12 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 016.00 | 1 226 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 608.00 | 277 063.00 | ||
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087.00 | 6 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 513 487.00 | 2 545 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 399.00 | 2 998 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 935.00 | 1 934 892.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 638.00 | 150 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 875 482.00 | 17 875 482.00 | 17 429 819.00 | |
FD Production vendue biens | 762 690.00 | 762 690.00 | 801 074.00 | |
FG Production vendue services | 208 924.00 | 208 924.00 | 182 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 847 096.00 | 18 847 096.00 | 18 413 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 167.00 | 4 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 027.00 | 726.00 | ||
FQ Autres produits | 2 645.00 | 4 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 854 935.00 | 18 423 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 005 640.00 | 15 535 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 323.00 | 53 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 234.00 | 780 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 677.00 | 22 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 024 664.00 | 884 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 564.00 | 152 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 827 539.00 | 747 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 864.00 | 191 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 035.00 | 187 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 482.00 | 1 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 437.00 | |||
GE Autres charges | 11 071.00 | 19 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 215 739.00 | 18 579 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 804.00 | -156 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 517.00 | 1 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 517.00 | 1 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 976.00 | 24 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 976.00 | 24 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 458.00 | -22 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 262.00 | -178 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 644.00 | 74 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 644.00 | 74 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 718.00 | 41 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 718.00 | 41 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 926.00 | 33 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 083 097.00 | 18 499 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 433.00 | 18 644 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 336.00 | -145 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 4 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 903.00 | 6 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 578.00 | 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 485.00 | 7 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 606 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 525.00 | 188 035.00 | 2 495 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 529.00 | 188 035.00 | 2 499 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 17 482.00 | 19 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 17 482.00 | 19 458.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 17 482.00 | 1 437.00 | 19 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 482.00 | 1 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 008.00 | 19 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 687.00 | 65 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VB T. V. A. | 31 048.00 | 31 048.00 | ||
VP Divers | 68 512.00 | 68 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 482.00 | 155 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 535.00 | 370 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 459.00 | 33 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 183.00 | 726 175.00 | 19 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 471.00 | 134 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 776.00 | 267 223.00 | 343 553.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 817.00 | 10 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 016.00 | 1 532 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 608.00 | 74 608.00 | ||
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 961.00 | 60 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 487.00 | 2 169 934.00 | 343 553.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 139.00 | |||