SAMA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAMA DISTRIBUTION |
| Siren | 445156367 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18044 |
| Numéro de Gestion | 2003B00178 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34590 MARSILLARGUES |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 254 635.00 | 1 254 635.00 | 1 254 635.00 | |
AP Constructions | 184 429.00 | 83 924.00 | 100 505.00 | 118 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 987.00 | 271 137.00 | 8 850.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 368.00 | 299 766.00 | 24 602.00 | 79 845.00 |
CU Autres participations | 55 136.00 | 55 136.00 | 55 520.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | 21 141.00 | 21 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 376.00 | 654 826.00 | 1 465 550.00 | 1 542 450.00 |
BT Marchandises | 333 777.00 | 333 777.00 | 379 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | 16 320.00 | |
BZ Autres créances | 24 175.00 | 24 175.00 | 17 751.00 | |
CF Disponibilités | 10 528.00 | 10 528.00 | 43 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | 6 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 234.00 | 389 234.00 | 463 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 610.00 | 654 826.00 | 1 854 784.00 | 2 005 937.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 495 234.00 | 532 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 537.00 | -36 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 851 697.00 | 880 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 259.00 | 360 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 699.00 | 363 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 552.00 | 315 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 577.00 | 86 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 087.00 | 1 125 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 784.00 | 2 005 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 318.00 | 856 459.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016.00 | 13 704.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 585 936.00 | 4 315 481.00 | ||
FG Production vendue services | 27 470.00 | 32 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 407.00 | 4 347 701.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 847.00 | 9 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960.00 | 1 300.00 | ||
FQ Autres produits | 5 309.00 | 8 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 523.00 | 4 366 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 635 544.00 | 3 431 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 757.00 | -15 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 782.00 | 7 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 016.00 | 475 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 517.00 | 32 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 853.00 | 314 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 943.00 | 65 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 466.00 | 81 342.00 | ||
GE Autres charges | 658.00 | 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 652 537.00 | 4 393 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 014.00 | -26 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204.00 | 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 727.00 | 10 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 727.00 | 10 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 523.00 | -10 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 537.00 | -36 920.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 727.00 | 4 366 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 265.00 | 4 403 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 537.00 | -36 920.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 986.00 | 5 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 810.00 | 5 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 784.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | 76 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | 2 120 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 360.00 | 81 466.00 | 654 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 360.00 | 81 466.00 | 654 826.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | 21 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 622.00 | 14 622.00 | ||
VP Divers | 24 175.00 | 24 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 070.00 | 44 929.00 | 21 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 016.00 | 53 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 243.00 | 149 474.00 | 119 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 552.00 | 283 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 577.00 | 93 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 699.00 | 303 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 087.00 | 883 318.00 | 119 769.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 702.00 | |||