AMIRAL GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMIRAL GESTION |
| Siren | 445224090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42897 |
| Numéro de Gestion | 2003B03300 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 993.00 | 134 963.00 | 16 030.00 | 37 098.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | 65 875.00 | 65 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 1 511.00 | 2 303.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 217.00 | 645 748.00 | 553 469.00 | 658 037.00 |
CU Autres participations | 1 538 156.00 | 1 538 156.00 | 877 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 442.00 | 3 442.00 | 3 442.00 | |
BF Prêts | 81 039.00 | 81 039.00 | 482 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 153.00 | 260 153.00 | 226 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 302 689.00 | 782 223.00 | 2 520 467.00 | 2 353 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | 3 778.00 | 13 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643 708.00 | 10 643 708.00 | 8 037 083.00 | |
BZ Autres créances | 2 087 804.00 | 2 087 804.00 | 3 695 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574 550.00 | 1 574 550.00 | 1 353 509.00 | |
CF Disponibilités | 12 106 305.00 | 12 106 305.00 | 15 182 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 412 962.00 | 412 962.00 | 470 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 829 105.00 | 26 829 105.00 | 28 752 393.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 441.00 | 3 441.00 | 70 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 135 236.00 | 782 223.00 | 29 353 013.00 | 31 175 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | ||
DG Autres réserves | 3 881 088.00 | 1 938 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193 574.00 | 11 908 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 465 102.00 | 17 238 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 441.00 | 70 076.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 715.00 | 100 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 156.00 | 170 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 931.00 | 7 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 860.00 | 505 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 352.00 | 7 110 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342 422.00 | 6 144 356.00 | ||
EA Autres dettes | 117 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 775 755.00 | 13 767 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 353 013.00 | 31 175 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 43 904 973.00 | 43 904 973.00 | 53 967 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 904 973.00 | 43 904 973.00 | 53 967 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 747.00 | 101 291.00 | ||
FQ Autres produits | 2 198.00 | 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 028 917.00 | 54 069 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 699 039.00 | 25 209 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606 666.00 | 1 517 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 609 587.00 | 6 194 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 657 598.00 | 2 349 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 006.00 | 211 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 284.00 | 34 845.00 | ||
GE Autres charges | 111 413.00 | 37 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 915 593.00 | 35 553 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 113 324.00 | 18 515 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 829 965.00 | 584 884.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 225.00 | 2 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 707.00 | 28 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 664 604.00 | 615 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 441.00 | 730 213.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 729.00 | 4 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 170.00 | 735 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 643 434.00 | -120 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 756 758.00 | 18 395 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11 561.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 274 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 194.00 | 90 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908.00 | 5 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 102.00 | 95 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 062.00 | 179 711.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 196 286.00 | 1 047 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330 835.00 | 5 618 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 693 561.00 | 54 959 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 499 987.00 | 43 050 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193 574.00 | 11 908 919.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 340.00 | 85 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 914.00 | 33 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 122.00 | 119 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 1 203 030.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 341 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | 1 882 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 986.00 | 3 302 689.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 895.00 | 21 068.00 | 134 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 542.00 | 201 938.00 | 12 221.00 | 647 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 437.00 | 223 006.00 | 12 221.00 | 782 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 715.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 508.00 | 11 725.00 | 70 076.00 | 112 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 379.00 | 660 379.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 830 887.00 | 11 725.00 | 730 455.00 | 112 156.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 81 039.00 | 81 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 260 153.00 | 260 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 643 708.00 | 10 643 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845 198.00 | 1 845 198.00 | ||
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | ||
VP Divers | 76 156.00 | 76 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 192.00 | 63 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 412 962.00 | 412 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 485 666.00 | 13 225 512.00 | 260 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 931.00 | 56 931.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 956.00 | 40 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 352.00 | 5 110 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110 829.00 | 4 110 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 488.00 | 1 855 488.00 | ||
VW T.V.A. | 267 324.00 | 267 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 781.00 | 108 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 904.00 | 107 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 190.00 | 117 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 775 755.00 | 11 775 755.00 | ||