FLOCA
Dépôt
| Dénomination | FLOCA |
| Siren | 445241359 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/042468 |
| Numéro de Gestion | 2004B03548 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 822.00 | 113.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 827.00 | 153 990.00 | 188 837.00 | 260 386.00 |
CU Autres participations | 7 240 166.00 | 10 800.00 | 7 229 366.00 | 5 466 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | 1 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 594 168.00 | 174 612.00 | 7 419 556.00 | 5 729 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | 1 725.00 | 8 731.00 | 52 845.00 |
BZ Autres créances | 1 574 338.00 | 95 082.00 | 1 479 256.00 | 2 705 255.00 |
CF Disponibilités | 544 440.00 | 544 440.00 | 576 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | 10 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 138 266.00 | 96 807.00 | 2 041 459.00 | 3 344 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 434.00 | 271 419.00 | 9 461 015.00 | 9 073 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DG Autres réserves | 6 974 492.00 | 1 755 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 567.00 | 5 819 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 355 559.00 | 7 788 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 655.00 | 972 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 017.00 | 81 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 52 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 076.00 | 127 131.00 | ||
EA Autres dettes | 1 650.00 | 50 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 105 456.00 | 1 284 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 015.00 | 9 073 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 760 420.00 | 760 420.00 | 637 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 420.00 | 760 420.00 | 637 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 664.00 | 72 480.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 827 133.00 | 709 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 651.00 | 258 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 169.00 | 16 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 696.00 | 296 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 418.00 | 117 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 216.00 | 72 067.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 167.00 | 761 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 967.00 | -51 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 356.00 | 319 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 3 297.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 384.00 | 906 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 396.00 | 618 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 396.00 | 618 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 987.00 | 288 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 954.00 | 236 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 60.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 364.00 | 5 824 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 598.00 | 5 844 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 141.00 | 260 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 324.00 | 261 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | 5 582 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 115.00 | 7 460 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 548.00 | 1 641 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 567.00 | 5 819 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 627.00 | 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 017.00 | 1 828 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 578.00 | 1 828 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 181.00 | 7 241 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 181.00 | 7 594 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 467.00 | 9 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 71 749.00 | 153 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 596.00 | 72 216.00 | 163 812.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 082.00 | 95 082.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 607.00 | 107 607.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 107 607.00 | 107 607.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 492 130.00 | 1 492 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 064.00 | 64.00 | 80 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 067.00 | 1 511 757.00 | 83 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 221.00 | 438 738.00 | 1 270 314.00 | 165 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 646.00 | 51 646.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | 27 661.00 | ||
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 017.00 | 60 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 456.00 | 669 974.00 | 1 270 314.00 | 165 168.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||