CONCEPT 2003
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT 2003 |
| Siren | 445372311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5874 |
| Numéro de Gestion | 2017B00314 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AP Constructions | 1 405 184.00 | 1 136 459.00 | 268 725.00 | 144 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 166.00 | 343 225.00 | 53 940.00 | 50 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 4 780.00 | 2 321.00 | 159 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 842.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 209 453.00 | 1 484 465.00 | 724 987.00 | 818 427.00 |
BT Marchandises | 871 922.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 80 765.00 | 80 765.00 | 208 887.00 | |
BZ Autres créances | 1 476 942.00 | 1 476 942.00 | 257 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 312.00 | |||
CF Disponibilités | 207 653.00 | 207 653.00 | 1 244 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | 60 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 823.00 | 1 768 823.00 | 3 145 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 276.00 | 1 484 465.00 | 2 493 810.00 | 3 964 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 700.00 | 954 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 470.00 | 83 330.00 | ||
DG Autres réserves | 867 868.00 | 551 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 006.00 | 328 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 913.00 | 26 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 157 958.00 | 1 944 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 816.00 | 1 677 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | 326 907.00 | ||
EA Autres dettes | 2 116.00 | 10 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 852.00 | 2 020 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 810.00 | 3 964 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 852.00 | 2 020 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 347 232.00 | 9 347 232.00 | 17 244 380.00 | |
FD Production vendue biens | 877 983.00 | 877 983.00 | 1 589 727.00 | |
FG Production vendue services | 89 011.00 | 89 011.00 | 46 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 227.00 | 10 314 227.00 | 18 880 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 239.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125.00 | 18 127.00 | ||
FQ Autres produits | 36 201.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 350 553.00 | 18 907 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453.00 | 15 546 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 871 922.00 | 41 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 806 378.00 | 1 071 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 793.00 | 147 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 859.00 | 1 142 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 210.00 | 377 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 395.00 | 105 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125.00 | |||
GE Autres charges | 7 179.00 | 11 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 193.00 | 18 444 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 360.00 | 462 281.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 281.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | 7 141.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 345.00 | 7 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | 1 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133.00 | 1 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 212.00 | 6 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 572.00 | 468 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | 2 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 9 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -9 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 988.00 | 131 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 066.00 | 18 914 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 060.00 | 18 586 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 006.00 | 328 358.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 044.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 803.00 | 1 247 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 645.00 | 1 247 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 470.00 | 148.00 | 1 809 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 470.00 | 63 990.00 | 2 209 453.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 170.00 | 1 561 170.00 | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 816.00 | 258 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 852.00 | 335 852.00 | ||