Casciopé
Dépôt
| Dénomination | Casciopé |
| Siren | 445387517 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56553 |
| Numéro de Gestion | 2008B11039 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 6 643.00 | 121.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764.00 | 6 643.00 | 121.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 969.00 | 69 403.00 | 3 081 565.00 | 1 322 622.00 |
BZ Autres créances | 469 975.00 | 469 975.00 | 330 885.00 | |
CF Disponibilités | 152 286.00 | 152 286.00 | 22 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 773 230.00 | 69 403.00 | 3 703 826.00 | 1 675 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 995.00 | 76 047.00 | 3 703 948.00 | 1 676 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -586 313.00 | -388 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 962.00 | -197 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91.00 | 79.00 | ||
DL TOTAL (I) | -636 056.00 | -477 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 585.00 | 12 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 585.00 | 12 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 393.00 | 1 448 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 247 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 715 868.00 | 419 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 321 421.00 | 2 140 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 948.00 | 1 678 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 968 554.00 | 1 968 554.00 | 1 642 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 554.00 | 1 968 554.00 | 1 642 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 525.00 | 16 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 079.00 | 1 658 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 747 749.00 | 637 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 375.00 | 19 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 812.00 | 819 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 243.00 | 335 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334.00 | 426.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 362.00 | 2 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 403.00 | 19 016.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 24 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 290.00 | 1 834 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 209.00 | -175 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 1 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 1 917.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520.00 | 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 045.00 | 24 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 565.00 | 24 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 565.00 | -24 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 775.00 | -200 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 11.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 64.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 730.00 | -2 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 080.00 | 1 850 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 043.00 | 1 856 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 963.00 | -197 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 764.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 334.00 | 6 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 334.00 | 6 643.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 11.00 | 91.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 797.00 | 5 788.00 | 18 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 785.00 | 10 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 520.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 917.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 150 669.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | |||
VB T. V. A. | 133 424.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 284 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 944.00 | 3 802 389.00 | 118 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 452 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 335.00 | 101 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 708.00 | 175 708.00 | ||
VW T.V.A. | 438 591.00 | 438 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 153 393.00 | 3 153 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 421.00 | 4 321 421.00 | ||