COFRAC
Dépôt
| Dénomination | COFRAC |
| Siren | 445621048 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21760 |
| Numéro de Gestion | 2019B03107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59110 LA MADELEINE |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 006.00 | 14 006.00 | 14 006.00 | |
CU Autres participations | 178 652 442.00 | 115 394 021.00 | 63 258 422.00 | 46 227 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 666 538.00 | 115 394 021.00 | 63 272 517.00 | 46 241 517.00 |
BZ Autres créances | 28 919 161.00 | 23 883 965.00 | 5 035 197.00 | 4 760 640.00 |
CF Disponibilités | 83 394.00 | 83 394.00 | 166 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 29 002 555.00 | 23 883 965.00 | 5 118 591.00 | 4 928 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 669 093.00 | 139 277 985.00 | 68 391 108.00 | 51 169 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 28 837 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 813 984.00 | 54 069 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 972 017.00 | 3 972 017.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 581 583.00 | 1 581 583.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 037.00 | 744 037.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 795 494.00 | 1 795 494.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 469 736.00 | -71 217 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 488.00 | -15 508 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 012 867.00 | -24 562 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 507.00 | 3 621 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 513 926.00 | 70 847 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 739.00 | 548 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 7 601.00 | ||
EA Autres dettes | 58 200.00 | 600 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 270 241.00 | 75 624 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 391 108.00 | 51 169 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 982.00 | 75 624 379.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | 1 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 000.00 | 144 000.00 | 288 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 144 000.00 | 288 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 288 000.00 | 296 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 913 449.00 | 634 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 916.00 | ||
GE Autres charges | 18 717.00 | 399 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 934 495.00 | 1 037 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 494.00 | -741 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248 339.00 | 630 518.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 131 000.00 | 22 344 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 379 339.00 | 22 975 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 289 224.00 | 30 726 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 614 723.00 | 4 585 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 903 948.00 | 35 312 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 475 392.00 | -12 337 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 897.00 | -13 078 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 63 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | 235 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 57 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 921 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -2 685 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 355.00 | -256 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 667.00 | 23 506 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 178.00 | 39 015 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 488.00 | -15 508 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 752 532.00 | 9 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 766 538.00 | 9 900 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 652 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 666 538.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 525 021.00 | 7 131 000.00 | 115 394 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 525 021.00 | 7 131 000.00 | 115 394 021.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 594 740.00 | 4 289 224.00 | 23 883 964.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 594 740.00 | 4 289 224.00 | 23 883 964.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 702 740.00 | 4 289 224.00 | 23 991 964.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999 515.00 | 81 287.00 | 1 918 228.00 | |
VC Groupe et associés | 26 919 647.00 | 26 919 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919 252.00 | 81 287.00 | 28 837 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 917 432.00 | 470 174.00 | 56 447 258.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 739.00 | 290 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 270 240.00 | 822 982.00 | 56 447 258.00 | |