TATA STEEL MAUBEUGE SAS
Dépôt
| Dénomination | TATA STEEL MAUBEUGE SAS |
| Siren | 445720295 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4165 |
| Numéro de Gestion | 1957B50029 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59720 LOUVROIL |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 517.00 | 1 978 566.00 | 48 951.00 | 99 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 6 393.00 | 6 393.00 | |
AN Terrains | 2 009 977.00 | 2 008 158.00 | 1 820.00 | 2 967.00 |
AP Constructions | 48 515 568.00 | 41 590 671.00 | 6 924 898.00 | 7 342 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 682 498.00 | 108 967 707.00 | 12 714 791.00 | 10 611 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 211.00 | 1 900 274.00 | 228 937.00 | 357 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 684 457.00 | 284 063.00 | 7 400 393.00 | 9 643 689.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | 84 936.00 | 84 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | |
BF Prêts | 1 408 353.00 | 1 408 353.00 | 1 388 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 587.00 | 21 587.00 | 21 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 572 068.00 | 156 729 438.00 | 28 842 630.00 | 29 560 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 301 487.00 | 26 301 487.00 | 22 626 713.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 713 484.00 | 3 888 960.00 | 15 824 524.00 | 10 930 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961 720.00 | 961 720.00 | 447 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 310 494.00 | 4 122.00 | 45 306 371.00 | 35 077 598.00 |
BZ Autres créances | 18 259 408.00 | 18 259 408.00 | 8 516 061.00 | |
CF Disponibilités | 2 911 505.00 | 2 911 505.00 | 1 330 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 022.00 | 157 022.00 | 239 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 615 120.00 | 3 893 083.00 | 109 722 037.00 | 79 169 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 021.00 | 3 021.00 | 66 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 190 208.00 | 160 622 521.00 | 138 567 687.00 | 108 796 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | ||
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 298 990.00 | -16 829 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313 855.00 | -6 469 678.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 880 584.00 | 470 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 972 314.00 | 10 559 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 271 190.00 | 10 133 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 716 895.00 | 2 102 532.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 245 077.00 | 4 245 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 961 972.00 | 6 347 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 099.00 | 105 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 109 894.00 | 40 401 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797 554.00 | 41 556 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003 715.00 | 6 664 991.00 | ||
EA Autres dettes | 2 228 431.00 | 1 876 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017 813.00 | 1 709 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 261 505.00 | 92 315 168.00 | ||
ED (V) | 73 021.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 567 687.00 | 108 796 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 261 505.00 | 52 315 168.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 099.00 | 105 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 79 256 302.00 | 251 217 496.00 | 330 473 798.00 | 348 823 496.00 |
FG Production vendue services | 11 611 456.00 | 11 611 456.00 | 12 224 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 867 758.00 | 251 217 496.00 | 342 085 254.00 | 361 047 767.00 |
FM Production stockée | 5 565 817.00 | -11 750 646.00 | ||
FN Production immobilisée | 564 889.00 | 569 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 82 377.00 | 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 983.00 | 457 043.00 | ||
FQ Autres produits | 218 386.00 | 228 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 899 706.00 | 350 552 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 834.00 | 220 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 412 600.00 | 265 535 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 675 285.00 | -1 925 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 061 863.00 | 58 858 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442 393.00 | 3 355 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 425 846.00 | 19 092 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 577 597.00 | 7 714 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 501 056.00 | 4 594 887.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 021.00 | 366 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 686.00 | 3 607.00 | ||
GE Autres charges | 148 051.00 | 143 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 542 994.00 | 357 959 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 356 712.00 | -7 407 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -61.00 | -95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 999 939.00 | 999 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 798 753.00 | 2 177 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 798 753.00 | 2 177 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 798 814.00 | -1 177 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 557 899.00 | -8 585 182.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 337.00 | 248 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 474.00 | 144 687.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 581 901.00 | 3 515 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625 712.00 | 3 908 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 992.00 | 420 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088 178.00 | 1 370 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705 170.00 | 1 793 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 542.00 | 2 115 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 525 357.00 | 355 460 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 211 502.00 | 361 930 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313 855.00 | -6 469 678.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 843 175.00 | 6 319 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 636.00 | 78 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 373 720.00 | 6 398 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 357.00 | 182 021 712.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 688.00 | 1 516 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200 045.00 | 185 572 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 924.00 | 50 641.00 | 1 978 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 865 165.00 | 4 450 415.00 | 138 315 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 793 089.00 | 4 501 056.00 | 140 294 146.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 972 314.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 559 153.00 | 1 410 179.00 | 997 018.00 | 10 972 314.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 021.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 245 077.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 713 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 347 609.00 | 681 021.00 | 66 658.00 | 6 961 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 906 762.00 | 2 091 200.00 | 1 063 676.00 | 17 934 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 408 353.00 | 61 066.00 | 1 347 287.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 587.00 | 21 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 310 494.00 | 45 310 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 674 496.00 | 674 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 157 866.00 | 2 157 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397 651.00 | 15 397 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 022.00 | 157 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 156 864.00 | 63 787 990.00 | 1 368 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 496 908.00 | 496 908.00 | 40 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797 554.00 | 51 797 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146 716.00 | 4 146 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 549.00 | 2 448 549.00 | ||
VW T.V.A. | 2 408 451.00 | 2 408 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 717 085.00 | 1 717 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 431.00 | 2 228 431.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 017 813.00 | 3 017 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 261 505.00 | 68 261 505.00 | 40 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 472.00 | |||