RAMERY - BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | RAMERY - BATIMENT |
| Siren | 445950074 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19944 |
| Numéro de Gestion | 1995B00287 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 403.00 | 443 498.00 | 5 905.00 | 17 741.00 |
AH Fonds commercial | 514 917.00 | 3 811.00 | 511 105.00 | 511 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 | 24 941 745.00 | |
AN Terrains | 564 287.00 | 564 287.00 | 564 287.00 | |
AP Constructions | 2 977 300.00 | 2 108 024.00 | 869 276.00 | 1 015 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 618 884.00 | 14 410 607.00 | 2 208 278.00 | 2 593 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 413.00 | 2 322 932.00 | 234 481.00 | 329 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
CU Autres participations | 2 453 325.00 | 2 364 092.00 | 89 233.00 | 89 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 909.00 | 3 909.00 | 3 909.00 | |
BF Prêts | 72 990.00 | 72 990.00 | 75 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 269.00 | 87 269.00 | 608 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 248 943.00 | 21 652 965.00 | 29 595 978.00 | 30 750 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 479.00 | 417 479.00 | 527 990.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 203 201.00 | |||
BP En cours de production de services | 6 444 731.00 | 6 444 731.00 | 6 145 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 988 212.00 | 225 736.00 | 36 762 476.00 | 44 142 453.00 |
BZ Autres créances | 13 827 974.00 | 13 827 974.00 | 13 249 919.00 | |
CF Disponibilités | 769 935.00 | 769 935.00 | 3 986 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 836.00 | 74 836.00 | 109 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 523 166.00 | 225 736.00 | 58 297 430.00 | 71 365 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 772 109.00 | 21 878 701.00 | 87 893 408.00 | 102 116 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 001 775.00 | 10 001 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 540.00 | 333 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 539 734.00 | 539 734.00 | ||
DG Autres réserves | 5 161 511.00 | 6 131 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318 915.00 | -970 321.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 645.00 | 171 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 861 290.00 | 16 207 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 067 188.00 | 5 477 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 787 432.00 | 1 989 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 854 620.00 | 7 467 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 201.00 | 2 384 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946 858.00 | 7 941 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430 067.00 | 4 250 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 054 437.00 | 31 293 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204 165.00 | 18 823 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 327.00 | 320 774.00 | ||
EA Autres dettes | 779 120.00 | 1 848 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 946 324.00 | 11 578 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 177 498.00 | 78 441 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 893 408.00 | 102 116 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 637.00 | 20 637.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 606 241.00 | 4 606 241.00 | ||
FG Production vendue services | 132 143 270.00 | 132 143 270.00 | 161 337 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 770 147.00 | 136 770 147.00 | 161 337 756.00 | |
FM Production stockée | -2 946 915.00 | 4 111 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 314.00 | 6 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 937 935.00 | 8 130 968.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 1 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 808 589.00 | 173 587 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 523 746.00 | 25 550 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 651.00 | -961 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 256 759.00 | 102 415 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465 949.00 | 1 517 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 879 818.00 | 23 531 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 666 439.00 | 14 089 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 173 192.00 | 1 283 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 089.00 | 50 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 526 210.00 | 6 202 267.00 | ||
GE Autres charges | 312 174.00 | 180 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 885 026.00 | 173 859 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 076 437.00 | -271 677.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 443 281.00 | 425 428.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 412 647.00 | 486 470.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84.00 | 84.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 461.00 | 76 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 544.00 | 76 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 380.00 | 124 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 380.00 | 124 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 836.00 | -48 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 122 639.00 | -381 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 688.00 | 15 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 197.00 | 249 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 092.00 | 174 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 977.00 | 438 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 228.00 | 263 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 310 565.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 427.00 | 18 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 301.00 | 593 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 676.00 | -154 788.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 793.00 | 466 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 841.00 | -31 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 655 391.00 | 174 528 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 974 306.00 | 175 499 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318 915.00 | -970 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 906 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 415 683.00 | 542 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 806.00 | 3 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 463 554.00 | 545 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 906 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 140.00 | 22 725 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527 463.00 | 2 617 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 603.00 | 51 248 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 473.00 | 11 836.00 | 447 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913 191.00 | 1 161 356.00 | 232 984.00 | 18 841 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 348 665.00 | 1 173 192.00 | 232 984.00 | 19 288 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 171 310.00 | 6 427.00 | 34 092.00 | 143 645.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 511 861.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 973 538.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 369 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 467 233.00 | 5 526 210.00 | 6 138 823.00 | 6 854 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 364 092.00 | |||
6T Sur comptes clients | 218 784.00 | 13 089.00 | 6 137.00 | 225 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582 876.00 | 13 089.00 | 6 137.00 | 2 589 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221 420.00 | 5 545 726.00 | 6 179 052.00 | 9 588 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 539 299.00 | 6 144 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 427.00 | 34 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 990.00 | 72 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 269.00 | 87 269.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 270 514.00 | 270 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 717 697.00 | 36 717 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | ||
VB T. V. A. | 3 965 006.00 | 3 965 006.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 294.00 | 140 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 495 136.00 | 8 495 136.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 559.00 | 1 205 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 836.00 | 74 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 051 280.00 | 50 620 507.00 | 430 773.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 941.00 | 329 726.00 | 404 216.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 946 858.00 | 6 898 942.00 | 47 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 054 437.00 | 28 054 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 854.00 | 608 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 895.00 | 4 299 895.00 | ||
VW T.V.A. | 11 117 620.00 | 11 117 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 796.00 | 177 796.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 273.00 | 735 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 946 324.00 | 8 946 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 747 431.00 | 61 295 300.00 | 452 132.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 594.00 | |||