GHESTEM MAUBEUGE
Dépôt
| Dénomination | GHESTEM MAUBEUGE |
| Siren | 446820185 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1414 |
| Numéro de Gestion | 1968B50018 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 102 697.00 | 6 785.00 | |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | 108 112.00 | ||
AN Terrains | 123 115.00 | 42 126.00 | 80 989.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 203.00 | 77 580.00 | 38 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 057.00 | 762 540.00 | 177 517.00 | |
CU Autres participations | 54 256.00 | 54 256.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BF Prêts | 150 493.00 | 150 493.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | 24 963.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 629 681.00 | 984 942.00 | 644 739.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 140.00 | 109 140.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 484.00 | 9 328.00 | 3 025 155.00 | |
BZ Autres créances | 1 107 222.00 | 1 107 222.00 | ||
CF Disponibilités | 467 772.00 | 467 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 537.00 | 55 537.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 775 196.00 | 9 328.00 | 4 765 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 877.00 | 994 271.00 | 5 410 606.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | |||
DG Autres réserves | 290 348.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 964.00 | |||
DL TOTAL (I) | 789 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 557.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 170.00 | |||
EA Autres dettes | 12 922.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 621 423.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 606.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 222.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 427 163.00 | 3 183 509.00 | 16 610 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 163.00 | 3 183 509.00 | 16 610 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 903.00 | |||
FQ Autres produits | 8 868.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 200 522.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 682.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 381 490.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 394.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 559 011.00 | |||
FZ Charges sociales | 964 709.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 117.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760.00 | |||
GE Autres charges | 78 723.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 435 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 225.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 021.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 906.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 257.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343 129.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458 093.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 964.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 906.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 348.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 595.00 | 70 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 947.00 | 98 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 945.00 | 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 487.00 | 169 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 1 179 375.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | 232 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 631.00 | 1 629 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 941.00 | 20 756.00 | 102 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 969.00 | 80 361.00 | 13 084.00 | 882 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 910.00 | 101 117.00 | 13 084.00 | 984 942.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 123.00 | 760.00 | 555.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 123.00 | 760.00 | 555.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 123.00 | 760.00 | 555.00 | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 760.00 | 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UP Prêts | 150 493.00 | 150 493.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | 24 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 022 377.00 | 3 022 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 566.00 | 157 568.00 | ||
VB T. V. A. | 254 219.00 | 254 219.00 | ||
VP Divers | 213 332.00 | 213 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 085.00 | 405 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 502.00 | 73 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | 55 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 700.00 | 4 350 736.00 | 24 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 109.00 | 71 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 776.00 | 35 575.00 | 23 201.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 557.00 | 2 062 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 244.00 | 520 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 384.00 | 304 384.00 | ||
VW T.V.A. | 491 760.00 | 491 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 782.00 | 22 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 076 889.00 | 1 076 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 423.00 | 4 598 222.00 | 23 201.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 455.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 515 022.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 346 795.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 189.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 041.00 | |||
ST Autres comptes | 4 841 445.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 381 490.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 380.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 014.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 394.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 751 936.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162 988.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | |||