PATISFRAIS
Dépôt
| Dénomination | PATISFRAIS |
| Siren | 446850075 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/004303 |
| Numéro de Gestion | 1968B40007 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59114 STEENVOORDE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 875.00 | 42 552.00 | 2 322.00 | 4 201.00 |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | 339 241.00 | 339 241.00 | |
AN Terrains | 120 390.00 | 14 140.00 | 106 250.00 | 110 636.00 |
AP Constructions | 3 117 626.00 | 1 096 550.00 | 2 021 076.00 | 2 209 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 010.00 | 245 213.00 | 145 797.00 | 156 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 786.00 | 702 548.00 | 335 237.00 | 133 741.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | 1 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 055 563.00 | 2 101 005.00 | 2 954 557.00 | 2 956 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | 402.00 | 3 348.00 | |
BT Marchandises | 1 504 264.00 | 1 504 264.00 | 1 253 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 135.00 | 558 084.00 | 3 192 050.00 | 2 417 846.00 |
BZ Autres créances | 223 345.00 | 223 345.00 | 161 467.00 | |
CF Disponibilités | 1 025 676.00 | 1 025 676.00 | 1 349 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 492.00 | 117 492.00 | 114 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 621 316.00 | 558 084.00 | 6 063 231.00 | 5 299 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 880.00 | 2 659 090.00 | 9 017 789.00 | 8 256 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 813 584.00 | 3 702 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 067.00 | 211 456.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 052 452.00 | 3 968 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 359.00 | 1 589 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 412.00 | 2 225 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 730.00 | 364 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 623.00 | 9 623.00 | ||
EA Autres dettes | 21 212.00 | 98 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 965 337.00 | 4 287 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 789.00 | 8 256 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 109.00 | 2 840 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 917 628.00 | 79 423.00 | 21 997 051.00 | 20 400 618.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | 12.00 | -98.00 | |
FG Production vendue services | 403 768.00 | 4 936.00 | 408 704.00 | 392 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 321 409.00 | 84 359.00 | 22 405 768.00 | 20 793 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 154.00 | 296 858.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 586 979.00 | 21 090 293.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 404 585.00 | 15 956 988.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -238 489.00 | 135 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274.00 | 11 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 946.00 | -1 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 502 393.00 | 1 467 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 911.00 | 155 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 710 625.00 | 1 517 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 380.00 | 481 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 967.00 | 325 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 081.00 | 70 701.00 | ||
GE Autres charges | 821 381.00 | 686 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 312 058.00 | 20 807 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 920.00 | 283 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 315.00 | 6 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 315.00 | 6 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 934.00 | 26 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 934.00 | 26 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 618.00 | -20 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 301.00 | 262 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 24 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 142.00 | 14 649.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239.00 | 22 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875.00 | 61 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 908.00 | 18 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 28 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 966.00 | 32 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 201.00 | 83 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 170.00 | 21 157 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 103.00 | 20 946 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 067.00 | 211 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 488.00 | 29 687.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 340.00 | 64 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 444.00 | 337 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | 2 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 844.00 | 340 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 518.00 | 4 666 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 518.00 | 5 055 564.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 674.00 | 1 879.00 | 42 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 882.00 | 340 089.00 | 69 518.00 | 2 058 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 556.00 | 341 967.00 | 69 518.00 | 2 101 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
6T Sur comptes clients | 587 316.00 | 48 082.00 | 77 313.00 | 558 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 817.00 | 48 082.00 | 89 814.00 | 558 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 057.00 | 48 082.00 | 92 054.00 | 558 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 082.00 | 89 814.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 590 675.00 | 590 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 159 460.00 | 3 159 460.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
VB T. V. A. | 123 568.00 | 123 568.00 | ||
VP Divers | 21 488.00 | 21 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 493.00 | 117 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 607.00 | 4 094 023.00 | 1 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 193.00 | 226 965.00 | 913 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 412.00 | 3 048 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 145.00 | 178 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 121.00 | 256 121.00 | ||
VW T.V.A. | 45 099.00 | 45 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 366.00 | 38 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 338.00 | 3 829 110.00 | 913 632.00 | 222 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 929.00 | |||