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CATTEAU

Dépôt

DénominationCATTEAU
Siren446950263
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2018/004395
Numéro de Gestion1969B40026
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59270 STRAZEELE
2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 762.00 762.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 22 453.00 22 453.00 428.00
AN Terrains 2 240.00 2 240.00 2 240.00
AP Constructions 276 399.00 147 795.00 128 604.00 56 782.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 626 436.00 486 083.00 140 353.00 106 900.00
AT Autres immobilisations corporelles 149 664.00 145 269.00 4 395.00 8 050.00
AV Immobilisations en cours 83 316.00 83 316.00
BH Autres immobilisations financières 2 846.00 2 846.00 2 846.00
BJ TOTAL (I) 1 164 116.00 802 362.00 361 754.00 177 246.00
BL Matières premières, approvisionnements 218 567.00 36 602.00 181 965.00 85 331.00
BN En cours de production de biens 30 695.00 30 695.00 54 613.00
BR Produits intermédiaires et finis 18 255.00 18 255.00 3 885.00
BX Clients et comptes rattachés 1 205 174.00 46 533.00 1 158 641.00 826 547.00
BZ Autres créances 116 065.00 116 065.00 358 114.00
CF Disponibilités 104 595.00 104 595.00 1.00
CH Charges constatées d’avance 31 979.00 31 979.00 17 789.00
CJ TOTAL (II) 1 725 330.00 101 390.00 1 623 940.00 1 346 280.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 889 446.00 903 752.00 1 985 694.00 1 523 526.00
CP Parts à moins d’un an 2 846.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 47 964.00 47 964.00
DH Report à nouveau -692 833.00 -714 821.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 382 852.00 21 988.00
DL TOTAL (I) -152 017.00 -534 868.00
DP Provisions pour risques 22 574.00 22 574.00
DR TOTAL (IV) 22 574.00 22 574.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 712 930.00 813 464.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 280 258.00 144 400.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 511 017.00 603 063.00
DY Dettes fiscales et sociales 466 685.00 391 337.00
EA Autres dettes 138 284.00 24 387.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 962.00 59 170.00
EC TOTAL (IV) 2 115 137.00 2 035 820.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 985 694.00 1 523 526.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 115 137.00 2 035 820.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32 958.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 601 479.00 3 601 479.00 1 899 527.00
FG Production vendue services 131 829.00 131 829.00 839 119.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 733 308.00 3 733 308.00 2 738 646.00
FM Production stockée -23 918.00 25 388.00
FN Production immobilisée 36 060.00
FO Subventions d’exploitation 16 675.00 11 557.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 858.00 65 019.00
FQ Autres produits 1 785.00 4 181.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 777 768.00 2 844 792.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 156 263.00 889 653.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -94 201.00 10 750.00
FW Autres achats et charges externes 851 475.00 888 026.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 326.00 59 929.00
FY Salaires et traitements 951 305.00 806 713.00
FZ Charges sociales 544 407.00 456 715.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 543.00 40 432.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 885.00 89 453.00
GE Autres charges 10.00 97.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 528 013.00 3 241 767.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 249 755.00 -396 976.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 642.00 5 690.00
GP Total des produits financiers (V) 9 642.00 5 690.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 607.00 9 536.00
GU Total des charges financières (VI) 1 607.00 9 536.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 035.00 -3 846.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 257 790.00 -400 821.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 975.00 439 623.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 251 917.00 1 495.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 276 892.00 441 118.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 363.00 17 415.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 426.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 363.00 18 842.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 272 529.00 422 277.00
HK Impôts sur les bénéfices 147 468.00 -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 064 302.00 3 291 600.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 681 451.00 3 269 612.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 382 852.00 21 988.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 425.00 15 037.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 215.00 3 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 076 726.00 226 576.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 846.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 102 788.00 230 116.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 540.00 23 215.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 165 247.00 1 138 055.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 846.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 168 787.00 1 164 116.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 787.00 428.00 23 215.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 902 754.00 40 115.00 163 723.00 779 146.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 925 541.00 40 543.00 163 723.00 802 362.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 22 574.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 574.00 22 574.00
6N Sur stocks et en cours 53 405.00 3 885.00 2 433.00 54 857.00
6T Sur comptes clients 46 533.00 46 533.00
7B Total Provisions pour dépréciation 99 938.00 3 885.00 2 433.00 101 390.00
7C TOTAL GENERAL 122 512.00 3 885.00 2 433.00 123 964.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 885.00 2 433.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 846.00 2 846.00
VA Clients douteux ou litigieux 55 839.00
UX Autres créances clients 1 149 335.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 968.00
VB T. V. A. 83 841.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 256.00
VS Charges constatées d’avance 31 979.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 356 064.00 1 356 064.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 712 930.00 712 930.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 511 017.00 511 017.00
8C Personnel et comptes rattachés 54 969.00 54 969.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 182 443.00 182 443.00
VW T.V.A. 222 914.00 222 914.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 359.00 6 359.00
VI Groupe et associés 280 258.00 280 258.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138 284.00 138 284.00
8L Produits constatés d’avance 5 962.00 5 962.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 115 137.00 2 115 137.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 73 313.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 140 888.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 43.00 41.00