CATTEAU
Dépôt
| Dénomination | CATTEAU |
| Siren | 446950263 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004395 |
| Numéro de Gestion | 1969B40026 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59270 STRAZEELE |
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 453.00 | 22 453.00 | 428.00 | |
AN Terrains | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 | |
AP Constructions | 276 399.00 | 147 795.00 | 128 604.00 | 56 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 436.00 | 486 083.00 | 140 353.00 | 106 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 664.00 | 145 269.00 | 4 395.00 | 8 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 316.00 | 83 316.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | 2 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 116.00 | 802 362.00 | 361 754.00 | 177 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 567.00 | 36 602.00 | 181 965.00 | 85 331.00 |
BN En cours de production de biens | 30 695.00 | 30 695.00 | 54 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 255.00 | 18 255.00 | 3 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 174.00 | 46 533.00 | 1 158 641.00 | 826 547.00 |
BZ Autres créances | 116 065.00 | 116 065.00 | 358 114.00 | |
CF Disponibilités | 104 595.00 | 104 595.00 | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | 31 979.00 | 17 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 725 330.00 | 101 390.00 | 1 623 940.00 | 1 346 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 446.00 | 903 752.00 | 1 985 694.00 | 1 523 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 964.00 | 47 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -692 833.00 | -714 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 852.00 | 21 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -152 017.00 | -534 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 574.00 | 22 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 574.00 | 22 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 930.00 | 813 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 258.00 | 144 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 017.00 | 603 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 685.00 | 391 337.00 | ||
EA Autres dettes | 138 284.00 | 24 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 962.00 | 59 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 115 137.00 | 2 035 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 694.00 | 1 523 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 137.00 | 2 035 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 601 479.00 | 3 601 479.00 | 1 899 527.00 | |
FG Production vendue services | 131 829.00 | 131 829.00 | 839 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 308.00 | 3 733 308.00 | 2 738 646.00 | |
FM Production stockée | -23 918.00 | 25 388.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 060.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 675.00 | 11 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858.00 | 65 019.00 | ||
FQ Autres produits | 1 785.00 | 4 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 777 768.00 | 2 844 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 156 263.00 | 889 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 201.00 | 10 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 851 475.00 | 888 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 326.00 | 59 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 305.00 | 806 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 407.00 | 456 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 543.00 | 40 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 885.00 | 89 453.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 97.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 013.00 | 3 241 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 755.00 | -396 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 642.00 | 5 690.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 642.00 | 5 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 607.00 | 9 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 607.00 | 9 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 035.00 | -3 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 790.00 | -400 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 975.00 | 439 623.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 917.00 | 1 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 892.00 | 441 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 17 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 18 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 529.00 | 422 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 468.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 302.00 | 3 291 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 451.00 | 3 269 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 852.00 | 21 988.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 425.00 | 15 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 215.00 | 3 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 726.00 | 226 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 788.00 | 230 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 23 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 247.00 | 1 138 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 787.00 | 1 164 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 428.00 | 23 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 754.00 | 40 115.00 | 163 723.00 | 779 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 541.00 | 40 543.00 | 163 723.00 | 802 362.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 574.00 | 22 574.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 405.00 | 3 885.00 | 2 433.00 | 54 857.00 |
6T Sur comptes clients | 46 533.00 | 46 533.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 938.00 | 3 885.00 | 2 433.00 | 101 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 512.00 | 3 885.00 | 2 433.00 | 123 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 885.00 | 2 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 149 335.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | |||
VB T. V. A. | 83 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 064.00 | 1 356 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 930.00 | 712 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 017.00 | 511 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 443.00 | 182 443.00 | ||
VW T.V.A. | 222 914.00 | 222 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 280 258.00 | 280 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 284.00 | 138 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 137.00 | 2 115 137.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 313.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 888.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | ||