ETS DUBRULLE
Dépôt
| Dénomination | ETS DUBRULLE |
| Siren | 447350018 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/005166 |
| Numéro de Gestion | 1973B40001 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59670 SAINTE-MARIE-CAPPEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 183 254.00 | 18 905.00 | 51 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 38 189.00 | 3 561.00 | |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | 15 963.00 | 15 963.00 | |
AP Constructions | 701 166.00 | 244 998.00 | 456 168.00 | 264 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 077.00 | 623 427.00 | 49 649.00 | 81 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 685.00 | 538 594.00 | 176 091.00 | 156 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309 981.00 | 1 309 981.00 | 934 711.00 | |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | 1 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 661 293.00 | 1 628 462.00 | 2 032 832.00 | 1 508 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 295.00 | 173 700.00 | 1 940 595.00 | 1 961 128.00 |
BN En cours de production de biens | 138 310.00 | 138 310.00 | 176 710.00 | |
BT Marchandises | 1 086 300.00 | 1 086 300.00 | 754 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 910.00 | 126 605.00 | 1 275 304.00 | 1 416 490.00 |
BZ Autres créances | 142 004.00 | 142 004.00 | 214 373.00 | |
CF Disponibilités | 383 125.00 | 383 125.00 | 302 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 028.00 | 77 028.00 | 59 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 342 972.00 | 300 305.00 | 5 042 667.00 | 4 884 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 266.00 | 1 928 767.00 | 7 075 499.00 | 6 393 097.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 699 665.00 | 1 430 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 992.00 | 368 976.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 318 990.00 | 2 152 998.00 | ||
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 613.00 | 1 396 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 477.00 | 204 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 989.00 | 443 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 837.00 | 1 322 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 327.00 | 529 374.00 | ||
EA Autres dettes | 70 598.00 | 117 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 689 842.00 | 4 173 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 499.00 | 6 393 097.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 974 146.00 | 1 919 504.00 | 8 893 650.00 | 8 874 459.00 |
FG Production vendue services | 334 803.00 | 15 092.00 | 349 895.00 | 359 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 949.00 | 1 934 595.00 | 9 243 544.00 | 9 233 558.00 |
FM Production stockée | -233 758.00 | -65 393.00 | ||
FN Production immobilisée | 374 597.00 | 340 477.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 291.00 | 104 542.00 | ||
FQ Autres produits | 2 264.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 464 605.00 | 9 613 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 355 493.00 | 4 891 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 225.00 | -70 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 627 707.00 | 1 771 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 565.00 | 110 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 774 795.00 | 1 622 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 939.00 | 540 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 892.00 | 227 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 591.00 | 118 965.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 206 816.00 | 9 212 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 789.00 | 400 781.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -5.00 | 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | -10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 579.00 | 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 625.00 | 20 523.00 | ||
GS Différences négatives de change | 499.00 | 3 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 124.00 | 24 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 545.00 | -23 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 244.00 | 377 436.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 3 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 6 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 440.00 | 14 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 184.00 | 9 624 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 192.00 | 9 255 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 992.00 | 368 976.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 953.00 | 4 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 320.00 | 973 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 945.00 | 977 795.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 447.00 | 3 398 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 447.00 | 3 661 293.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 690.00 | 32 563.00 | 183 254.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | 1 199.00 | 38 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 890.00 | 180 129.00 | 1 407 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 570.00 | 213 892.00 | 1 628 462.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 56.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 148 000.00 | 33 350.00 | 7 650.00 | 173 700.00 |
6T Sur comptes clients | 114 257.00 | 20 241.00 | 7 893.00 | 126 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 257.00 | 53 591.00 | 15 543.00 | 300 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 257.00 | 53 591.00 | 15 543.00 | 300 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 591.00 | 15 543.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 046.00 | 58 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 343 863.00 | 1 343 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | ||
VB T. V. A. | 126 752.00 | 126 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 028.00 | 77 028.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 613.00 | 346 720.00 | 715 892.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 837.00 | 1 076 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 920.00 | 243 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 841.00 | 143 841.00 | ||
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 127.00 | 422 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 598.00 | 70 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 853.00 | 2 901 960.00 | 715 892.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 280.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||