ALICE
Dépôt
| Dénomination | ALICE |
| Siren | 447503707 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11799 |
| Numéro de Gestion | 2003B00266 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 343 010.00 | 343 010.00 | 343 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 768.00 | 370 663.00 | 1 105.00 | 12 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | 12 534.00 | 12 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 727 313.00 | 370 663.00 | 356 650.00 | 368 302.00 |
BT Marchandises | 99 364.00 | 3 122.00 | 96 241.00 | 116 172.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | 7 742.00 | 31 088.00 | |
CF Disponibilités | 15 254.00 | 15 254.00 | 70 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | 12 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 133 746.00 | 3 122.00 | 130 623.00 | 230 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 060.00 | 373 786.00 | 487 273.00 | 598 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 19 210.00 | 19 210.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 925.00 | -1 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 708.00 | 26 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 55.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 000.00 | 412 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 139 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | 14 100.00 | ||
EA Autres dettes | 9 584.00 | 5 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 565.00 | 571 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 273.00 | 598 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 565.00 | 159 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 493 554.00 | 493 554.00 | 478 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 554.00 | 493 554.00 | 478 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 808.00 | 9 610.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 500 365.00 | 488 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 186.00 | 259 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 374.00 | 21 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 716.00 | 112 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 2 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 589.00 | 67 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 336.00 | 12 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 652.00 | 11 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 122.00 | 6 566.00 | ||
GE Autres charges | 248.00 | 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 480 298.00 | 494 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 066.00 | -6 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 443.00 | 11 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 443.00 | 11 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 812.00 | 5 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 812.00 | 5 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 630.00 | 5 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 697.00 | -1 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 808.00 | 499 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 883.00 | 500 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 925.00 | -1 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 43.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 174.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 343 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 371 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 860.00 | 727 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 271.00 | 11 652.00 | 5 260.00 | 370 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 871.00 | 11 652.00 | 6 860.00 | 370 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 566.00 | 3 122.00 | 6 566.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 3 122.00 | 6 566.00 | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | 3 122.00 | 6 566.00 | 3 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 122.00 | 6 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | 12 534.00 | ||
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 19 128.00 | 12 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 000.00 | 292 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 122 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 565.00 | 146 565.00 | 292 000.00 | |