A.A.V. INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | A.A.V. INVESTISSEMENTS |
| Siren | 447741984 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4874 |
| Numéro de Gestion | 2007B00720 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27950 Saint-Marcel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 75 141.00 | 52 054.00 | 77 477.00 |
CU Autres participations | 1 366 562.00 | 1 366 562.00 | 1 356 562.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 508.00 | 228 508.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 722 265.00 | 75 141.00 | 1 647 125.00 | 1 434 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | 260 000.00 | |
BZ Autres créances | 57 787.00 | 57 787.00 | 70 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | 150 080.00 | 150 080.00 | |
CF Disponibilités | 59 071.00 | 59 071.00 | 52 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 394 283.00 | 394 283.00 | 532 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 548.00 | 75 141.00 | 2 041 408.00 | 1 966 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 132 445.00 | ||
DG Autres réserves | 16 492.00 | 75 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 798.00 | 8 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 276 291.00 | 1 216 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 534.00 | 296 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 399.00 | 417 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 30 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 765 117.00 | 750 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 408.00 | 1 966 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 443.00 | 522 871.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 491 399.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 540 000.00 | 540 000.00 | 680 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | 540 000.00 | 680 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 004.00 | 6 000.00 | ||
FQ Autres produits | 963.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 568 968.00 | 686 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 499.00 | 23 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | 5 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 520.00 | 584 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 175.00 | 21 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 422.00 | 25 422.00 | ||
GE Autres charges | 18 083.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 750 786.00 | 660 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 818.00 | 25 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 671.00 | 4 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 371.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 042.00 | 4 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 135.00 | 9 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 135.00 | 9 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 296 907.00 | -4 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 089.00 | 20 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 709.00 | 12 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 010.00 | 690 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 212.00 | 681 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 798.00 | 8 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 562.00 | 238 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 757.00 | 238 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 595 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 722 265.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 719.00 | 25 422.00 | 75 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 719.00 | 25 422.00 | 75 141.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 228 508.00 | 228 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 787.00 | 57 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 640.00 | 185 132.00 | 228 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 534.00 | 54 860.00 | 172 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 491 399.00 | 491 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 117.00 | 592 443.00 | 172 674.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 056.00 | |||