PHILIPPE MESSERLIN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE MESSERLIN SERVICES |
| Siren | 447812355 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17217 |
| Numéro de Gestion | 2003B00499 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2019 2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 7 745.00 | 24.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 850.00 | 59 316.00 | 7 534.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311 763.00 | 3 522 768.00 | 788 995.00 | 1 443 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | 6 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 395 393.00 | 3 589 829.00 | 805 564.00 | 1 455 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 868.00 | 31 868.00 | 23 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | 1 344.00 | 2 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 124.00 | 1 145.00 | 605 978.00 | 979 619.00 |
BZ Autres créances | 111 076.00 | 111 076.00 | 147 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 544.00 | 742 544.00 | 576 694.00 | |
CF Disponibilités | 624 338.00 | 624 338.00 | 335 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | 5 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 238.00 | 1 145.00 | 2 130 093.00 | 2 070 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 631.00 | 3 590 974.00 | 2 935 657.00 | 3 526 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 035.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 365 194.00 | 1 365 194.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 776.00 | 34 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 666 093.00 | 1 564 317.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 655.00 | 31 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 655.00 | 31 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 760.00 | 916 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 857.00 | 282 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 831.00 | 279 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 194.00 | 435 158.00 | ||
EA Autres dettes | 21 267.00 | 16 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 239 909.00 | 1 930 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 657.00 | 3 526 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 559.00 | 1 608 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 015 104.00 | 329 280.00 | 5 344 384.00 | 4 982 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 104.00 | 329 280.00 | 5 344 384.00 | 4 982 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 133.00 | 294 019.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 616 349.00 | 5 276 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 541.00 | 12 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 682 925.00 | 2 423 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 726.00 | 119 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 522 853.00 | 1 459 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 006.00 | 406 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 820 992.00 | 806 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 655.00 | 31 915.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 525 622.00 | 5 259 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 727.00 | 16 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 260.00 | 6 387.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 322.00 | 6 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 659.00 | 130 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 659.00 | 130 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 663.00 | -124 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 390.00 | -107 388.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 205 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 205 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 813.00 | 54 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 813.00 | 65 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 187.00 | 139 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 671.00 | 5 487 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 894.00 | 5 453 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 776.00 | 34 124.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 612.00 | 25 312.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 218.00 | 221 472.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 74 349.00 | 115 978.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 853.00 | 167 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 2 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 698.00 | 170 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | 4 378 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 000.00 | 4 395 393.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 24.00 | 7 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 116.00 | 820 968.00 | 234 000.00 | 3 582 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 838.00 | 820 992.00 | 234 000.00 | 3 589 829.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 162.00 | 29 655.00 | 29 162.00 | 29 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 915.00 | 29 655.00 | 31 915.00 | 29 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 060.00 | 29 655.00 | 31 915.00 | 30 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 655.00 | 31 915.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 607 124.00 | 607 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | ||
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 382.00 | 31 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 180.00 | 740 180.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 367.00 | 385 017.00 | 142 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 831.00 | 215 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 514.00 | 164 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | ||
VW T.V.A. | 172 620.00 | 172 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 909.00 | 1 097 559.00 | 142 350.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 488.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 710.00 | 77 322.00 | ||
YT Sous‐traitance | 224 254.00 | 20 937.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 479.00 | 238 286.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 301.00 | 212 363.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 903.00 | 28 441.00 | ||
ST Autres comptes | 1 966 988.00 | 1 923 439.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682 925.00 | 2 423 467.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 321.00 | 27 096.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 405.00 | 92 153.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 726.00 | 119 249.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 411.00 | 1 018 088.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 767.00 | 393 092.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||