OVALE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OVALE FRANCE |
| Siren | 448030247 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81115 |
| Numéro de Gestion | 2003B06808 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 137.00 | 114 541.00 | 14 596.00 | 48 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 252 353.00 | 219 000.00 | 33 353.00 | 36 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 989.00 | 139 989.00 | 135 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 427.00 | 350 489.00 | 187 938.00 | 220 434.00 |
BT Marchandises | 322 542.00 | 7 309.00 | 315 233.00 | 190 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 644.00 | 42 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | 2 683.00 | 11 845.00 | 61 648.00 |
BZ Autres créances | 483 114.00 | 483 114.00 | 423 147.00 | |
CF Disponibilités | 21 569.00 | 21 569.00 | 58 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292 019.00 | 292 019.00 | 69 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 417.00 | 9 992.00 | 1 166 425.00 | 803 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 844.00 | 360 481.00 | 1 354 363.00 | 1 024 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 487 222.00 | -3 456 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 823.00 | -30 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 972 545.00 | -3 479 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 381.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 381.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 75.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 352.00 | 4 128 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 650.00 | 155 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 53 615.00 | ||
EA Autres dettes | 189 508.00 | 158 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 274 527.00 | 4 495 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 363.00 | 1 024 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 527.00 | 4 495 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 75.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 713 493.00 | 713 493.00 | 683 652.00 | |
FG Production vendue services | 4 445.00 | 4 445.00 | 9 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 938.00 | 717 938.00 | 692 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 423.00 | 85 337.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 739 568.00 | 778 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 755.00 | 275 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 397.00 | 34 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 030.00 | 422 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | 3 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 141.00 | 269 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 764.00 | 90 541.00 | ||
GE Autres charges | 974.00 | 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 190 230.00 | 1 183 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 662.00 | -405 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 542.00 | |||
GN Différences positives de change | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 542.00 | 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 746.00 | 22 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 146.00 | 22 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 604.00 | -22 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -514 265.00 | -427 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821.00 | 730 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 181.00 | 333 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 360.00 | 396 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 931.00 | 1 508 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 755.00 | 1 539 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 823.00 | -30 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 119.00 | 46 018.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 813.00 | 34 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 754.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 893.00 | 85 217.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 137.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | 9 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 059.00 | 259 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 139 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 683.00 | 538 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 633.00 | 79 908.00 | 114 541.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 359.00 | 9 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 619.00 | 37 540.00 | 36 059.00 | 226 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 460.00 | 117 448.00 | 36 418.00 | 350 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 52 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 52 381.00 | 8 000.00 | 52 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 423.00 | 7 309.00 | 13 423.00 | 7 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 2 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | 7 309.00 | 13 423.00 | 9 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 106.00 | 59 690.00 | 21 423.00 | 62 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 309.00 | 21 423.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 381.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 989.00 | 139 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 845.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 817.00 | |||
VB T. V. A. | 29 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 292 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 651.00 | 929 651.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 650.00 | 189 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | ||
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 808 352.00 | 4 808 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 508.00 | 189 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 527.00 | 5 274 527.00 | ||