ESTIENNE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ESTIENNE CONSTRUCTION |
| Siren | 448084244 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001963 |
| Numéro de Gestion | 2003B00076 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05290 VALLOUISE-PELVOUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 808.00 | 10 952.00 | 2 856.00 | 4 511.00 |
AN Terrains | 77 122.00 | 77 122.00 | 77 122.00 | |
AP Constructions | 422 592.00 | 66 711.00 | 355 881.00 | 367 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 876.00 | 384 894.00 | 159 982.00 | 138 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 978.00 | 600 645.00 | 165 333.00 | 136 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 381.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
BF Prêts | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | 11 908.00 | 21 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 736 422.00 | 1 063 202.00 | 1 673 220.00 | 1 647 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 417.00 | 180 417.00 | 423 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 586.00 | 219 475.00 | 3 360 111.00 | 2 651 377.00 |
BZ Autres créances | 735 860.00 | 735 860.00 | 495 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 985.00 | 7 985.00 | 9 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | 89 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 914 425.00 | 219 475.00 | 4 694 950.00 | 4 069 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 846.00 | 1 282 677.00 | 6 368 169.00 | 5 716 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911 908.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 003 517.00 | 1 003 517.00 | ||
DH Report à nouveau | -641 934.00 | -678 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 580.00 | 36 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 640 933.00 | 412 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 203.00 | 792 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 992.00 | 3 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 613.00 | 2 412 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 969 867.00 | 1 197 596.00 | ||
EA Autres dettes | 636 562.00 | 97 740.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 000.00 | 800 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 727 236.00 | 5 304 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 169.00 | 5 716 725.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 120 992.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 169.00 | |||
FG Production vendue services | 9 469 723.00 | 8 154.00 | 9 477 877.00 | 6 831 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 723.00 | 8 154.00 | 9 477 877.00 | 6 862 494.00 |
FN Production immobilisée | 9 567.00 | 40 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 995.00 | 154 506.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 757 547.00 | 7 058 001.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 123.00 | 1 811 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 242 586.00 | -24 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 871 475.00 | 3 851 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 497.00 | 42 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 549.00 | 956 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 591.00 | 528 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 987.00 | 99 545.00 | ||
GE Autres charges | 17 319.00 | 1 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 127.00 | 7 265 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 420.00 | -207 747.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 783.00 | 4 558.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 116.00 | 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 899.00 | 4 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 252.00 | 19 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 252.00 | 19 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 353.00 | -14 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 067.00 | -222 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 12 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | 265 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447.00 | 277 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 667.00 | 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267.00 | 16 969.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 934.00 | 17 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 487.00 | 259 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 893.00 | 7 340 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 313.00 | 7 303 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 580.00 | 36 812.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 533.00 | 25 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 889.00 | 135 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 359.00 | 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 056.00 | 136 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 1 810 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | 912 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 101.00 | 2 736 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 1 655.00 | 10 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 751.00 | 93 332.00 | 5 834.00 | 1 052 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 048.00 | 94 987.00 | 5 834.00 | 1 063 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 603.00 | 17 134.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 134.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 134.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | 11 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 472 012.00 | 472 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 107 574.00 | 3 107 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VB T. V. A. | 324 695.00 | 324 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 266.00 | 407 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 930.00 | 5 237 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 528.00 | 100 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 675.00 | 43 427.00 | 489 930.00 | 140 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 623.00 | 2 375 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 956.00 | 79 956.00 | ||
VW T.V.A. | 825 512.00 | 825 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 992.00 | 120 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 562.00 | 636 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 236.00 | 5 096 989.00 | 489 930.00 | 140 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 975.00 | |||