ALLROUNDER SARL
Dépôt
| Dénomination | ALLROUNDER SARL |
| Siren | 448229666 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5517 |
| Numéro de Gestion | 2003B00305 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57400 Sarrebourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 544.00 | 760 930.00 | 164 615.00 | 287 732.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 535.00 | 48 535.00 | 48 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 195.00 | 760 930.00 | 240 265.00 | 363 068.00 |
BT Marchandises | 1 832 425.00 | 75 000.00 | 1 757 425.00 | 2 873 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 575.00 | 25 575.00 | 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 140.00 | 52 984.00 | 760 156.00 | 1 117 680.00 |
BZ Autres créances | 2 310 345.00 | 2 310 345.00 | 248 237.00 | |
CF Disponibilités | 1 293 606.00 | 1 293 606.00 | 4 154 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | 49 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 302 495.00 | 127 984.00 | 6 174 511.00 | 8 443 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 900.00 | 900.00 | 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 590.00 | 888 914.00 | 6 415 676.00 | 8 807 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 54 379.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 947 160.00 | 2 569 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 402.00 | 1 374 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 526 562.00 | 3 958 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900.00 | 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 365.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 925.00 | 2 261 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 052.00 | 5 110.00 | ||
EA Autres dettes | 25 989.00 | 13 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 881 966.00 | 4 846 789.00 | ||
ED (V) | 6 249.00 | 1 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 676.00 | 8 807 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 247 924.00 | 8 821 662.00 | 11 069 586.00 | 10 999 934.00 |
FG Production vendue services | -1 395.00 | 156 124.00 | 154 729.00 | 172 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 528.00 | 8 977 786.00 | 11 224 314.00 | 11 172 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 304.00 | 18 560.00 | ||
FQ Autres produits | 16 900.00 | 18 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 518.00 | 11 209 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 088 309.00 | 5 541 908.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 074 796.00 | -511 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 705.00 | 50 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 274 346.00 | 3 666 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817.00 | 37 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 369.00 | 57 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 258.00 | 2 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 923.00 | 148 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 821.00 | 24 576.00 | ||
GE Autres charges | 31 253.00 | 22 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 815 597.00 | 9 041 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 440 921.00 | 2 168 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 053.00 | 36 044.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 642.00 | 21 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 695.00 | 57 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 449.00 | 225 860.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 548.00 | 13 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 997.00 | 239 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261 302.00 | -182 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 179 619.00 | 1 985 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -19 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 255.00 | 591 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 251.00 | 11 266 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734 849.00 | 9 891 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 402.00 | 1 374 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 739.00 | 17 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 035.00 | 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 075.00 | 18 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 544.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 007.00 | 140 923.00 | 760 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 007.00 | 140 923.00 | 760 930.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957.00 | 57.00 | 900.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 535.00 | 48 535.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 379.00 | 54 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 761.00 | 758 761.00 | ||
VB T. V. A. | 81 961.00 | 81 961.00 | ||
VP Divers | 900.00 | 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 189 319.00 | 2 189 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 165.00 | 38 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 425.00 | 3 096 511.00 | 102 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 925.00 | 786 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 254.00 | 59 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 989.00 | 25 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 966.00 | 881 966.00 | ||