ENTREPOSE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSE SERVICES |
| Siren | 448268045 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26854 |
| Numéro de Gestion | 2015B06683 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 90 021.00 | 80 166.00 | 9 855.00 | 57 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 125 021.00 | 115 166.00 | 9 855.00 | 57 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 889.00 | 1 183 583.00 | 1 306.00 | 84 402.00 |
BZ Autres créances | 2 816 702.00 | 2 797 392.00 | 19 310.00 | 63 548.00 |
CF Disponibilités | 16 532.00 | 16 532.00 | 50 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 018 124.00 | 3 980 976.00 | 37 148.00 | 198 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 641.00 | 29 641.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 785.00 | 4 096 141.00 | 76 643.00 | 256 088.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 812.00 | 8 123 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 399 103.00 | -15 183 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 568.00 | -215 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 851 023.00 | -6 669 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 641.00 | 345 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 641.00 | 345 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 16 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 5 283.00 | ||
EA Autres dettes | 6 887 339.00 | 6 476 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 892 318.00 | 6 497 542.00 | ||
ED (V) | 5 707.00 | 82 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 643.00 | 256 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 230.00 | 1 230.00 | 5 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230.00 | 1 230.00 | 5 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 641.00 | 41 944.00 | ||
FQ Autres produits | 5 654.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 525.00 | 47 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74.00 | -83.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 912.00 | 38 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 332.00 | ||
FZ Charges sociales | -539.00 | 8 993.00 | ||
GE Autres charges | -96.00 | 42 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 525.00 | 89 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 000.00 | -42 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 121.00 | 314 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 822.00 | 136 919.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 736 533.00 | |||
GN Différences positives de change | 326 292.00 | 312 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 220 769.00 | 764 612.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 634.00 | 630 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 404.00 | 100 375.00 | ||
GS Différences négatives de change | 690 837.00 | 189 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 876 875.00 | 920 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 343 894.00 | -155 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 364 893.00 | -198 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546 462.00 | 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546 462.00 | 1 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546 461.00 | -1 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 294.00 | 811 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 862.00 | 1 027 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 568.00 | -215 428.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 29 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 060.00 | 29 641.00 | 345 060.00 | 29 641.00 |
02 aucun libellé | 8 451 471.00 | 8 361 450.00 | 90 021.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 166.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428 622.00 | 47 994.00 | 8 361 450.00 | 115 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428 622.00 | 47 994.00 | 8 361 450.00 | 115 166.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 184 889.00 | 1 184 889.00 | ||
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 814 416.00 | 2 814 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 592.00 | 4 001 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 887 339.00 | 6 887 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 318.00 | 6 892 318.00 | ||