L'HOTELIERE EXCELSIOR
Dépôt
| Dénomination | L'HOTELIERE EXCELSIOR |
| Siren | 448463596 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 4993 |
| Numéro de Gestion | 2003B00698 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 13 598.00 | 8 977.00 | 12 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 574.00 | 123 169.00 | 28 405.00 | 37 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 120.00 | 2 052 220.00 | 827 900.00 | 978 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 166 023.00 | 2 188 986.00 | 1 977 036.00 | 2 145 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | 5 391.00 | 6 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 736.00 | 13 736.00 | 12 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 070.00 | 7 792.00 | 9 278.00 | 70 739.00 |
BZ Autres créances | 319 988.00 | 319 988.00 | 20 421.00 | |
CF Disponibilités | 440 370.00 | 440 370.00 | 607 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | 43 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 805 765.00 | 7 792.00 | 797 973.00 | 760 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 787.00 | 2 196 778.00 | 2 775 009.00 | 2 905 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 640.00 | 646 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 056.00 | ||
DG Autres réserves | 147 361.00 | 15 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 000.00 | 138 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 484 561.00 | 822 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 678.00 | 1 868 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | 12 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 114 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 134.00 | 87 150.00 | ||
EA Autres dettes | 16 291.00 | 6.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 290 448.00 | 2 083 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 009.00 | 2 905 692.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 161 678.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51.00 | 51.00 | 65.00 | |
FG Production vendue services | 562 707.00 | 562 707.00 | 1 316 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 757.00 | 562 757.00 | 1 316 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 187.00 | 8 003.00 | ||
FQ Autres produits | 734.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 573 678.00 | 1 324 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 093.00 | 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145.00 | -387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 612.00 | 51 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970.00 | 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 523.00 | 425 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 21 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 474.00 | 303 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 126.00 | 58 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 649.00 | 194 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 875.00 | |||
GE Autres charges | 26 320.00 | 43 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 911 525.00 | 1 100 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -337 847.00 | 223 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 944.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 944.00 | 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 194.00 | 30 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 195.00 | 30 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 250.00 | -30 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 097.00 | 192 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 509.00 | 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 509.00 | 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 097.00 | 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 130.00 | 1 325 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 130.00 | 1 186 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 000.00 | 138 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 193.00 | 37 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 521.00 | 37 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 3 031 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 413.00 | 4 166 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 3 142.00 | 13 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 882.00 | 188 507.00 | 2 175 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 338.00 | 191 649.00 | 2 188 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | 9 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | ||
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 613.00 | 281 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 668.00 | 346 268.00 | 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | ||
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 161 678.00 | 2 161 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 676.00 | 2 286 676.00 | ||