PFS
Dépôt
| Dénomination | PFS |
| Siren | 448490128 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1153 |
| Numéro de Gestion | 2003B50079 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 531.00 | 19 443.00 | 4 087.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 17 968.00 | 14 340.00 | 3 628.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 728.00 | 241 747.00 | 47 981.00 | 52 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 395.00 | 195 621.00 | 84 774.00 | 74 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | 9 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 635 912.00 | 471 150.00 | 164 761.00 | 162 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 687.00 | 237 687.00 | 149 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 881.00 | 8 120.00 | 2 546 762.00 | 2 300 071.00 |
BZ Autres créances | 343 069.00 | 3 530.00 | 339 539.00 | 314 445.00 |
CF Disponibilités | 2 459 970.00 | 2 459 970.00 | 489 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | 12 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 614 160.00 | 11 650.00 | 5 602 511.00 | 3 266 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 072.00 | 482 800.00 | 5 767 272.00 | 3 428 756.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 649 215.00 | 1 308 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 793.00 | 460 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 456 008.00 | 1 879 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 12 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 242.00 | 27 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 402.00 | 692 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 032.00 | 713 513.00 | ||
EA Autres dettes | 9 463.00 | 22 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 601.00 | 65 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 296 264.00 | 1 534 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 272.00 | 3 428 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 534.00 | 1 528 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 449.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 804 631.00 | 5 804 631.00 | 5 269 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 631.00 | 5 804 631.00 | 5 269 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 406.00 | 3 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768.00 | 9 051.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 821 828.00 | 5 282 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 454.00 | 1 239 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 175.00 | 20 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 129 647.00 | 1 853 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 107.00 | 53 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 088 450.00 | 1 024 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 540.00 | 345 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 095.00 | 50 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 707.00 | |||
GE Autres charges | 15 829.00 | 9 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 905 652.00 | 4 596 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 916 176.00 | 685 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 208.00 | 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 208.00 | 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 208.00 | -639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 968.00 | 685 146.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 54 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 110 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 110 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -55 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 930.00 | 168 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 978.00 | 5 337 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 185.00 | 4 876 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 793.00 | 460 979.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 008.00 | 58 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 828.00 | 58 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 588 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 777.00 | 635 912.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 2 208.00 | 19 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 149.00 | 52 887.00 | 6 329.00 | 451 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 385.00 | 55 095.00 | 6 329.00 | 471 150.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 181.00 | 2 707.00 | 11 768.00 | 8 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 710.00 | 2 707.00 | 11 768.00 | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 710.00 | 2 707.00 | 11 768.00 | 26 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 707.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 554 881.00 | 2 554 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | 52 780.00 | ||
VB T. V. A. | 129 466.00 | 129 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 930.00 | 147 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 350.00 | 9 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 402.00 | 1 461 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 521.00 | 265 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 009.00 | 137 009.00 | ||
VW T.V.A. | 430 900.00 | 430 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 242.00 | 237 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 534.00 | 2 595 534.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 215.00 | 11 336.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 153 271.00 | 1 210 962.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 171.00 | 130 336.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 943.00 | 52 946.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 483.00 | 32 906.00 | ||
ST Autres comptes | 351 779.00 | 425 934.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 647.00 | 1 853 084.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 818.00 | 20 481.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 289.00 | 33 330.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 107.00 | 53 811.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 973 316.00 | 932 277.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 776.00 | 567 594.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||