VALANTUR F.G.
Dépôt
| Dénomination | VALANTUR F.G. |
| Siren | 448583146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3438 |
| Numéro de Gestion | 2003B00173 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Vineuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 309.00 | 124 682.00 | 166 627.00 | 160 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 636.00 | |||
CU Autres participations | 6 052 507.00 | 300 000.00 | 5 752 507.00 | 5 674 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 770.00 | 75 770.00 | 76 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 419 587.00 | 424 682.00 | 5 994 904.00 | 5 942 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 955.00 | 2 133 955.00 | 2 370 897.00 | |
BZ Autres créances | 884 700.00 | 884 700.00 | 489 024.00 | |
CF Disponibilités | 23 631.00 | 23 631.00 | 10 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | 17 347.00 | 13 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 059 635.00 | 3 059 635.00 | 2 883 614.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 989.00 | 33 989.00 | 140 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 212.00 | 424 682.00 | 9 088 529.00 | 8 966 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 150 215.00 | 2 143 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 951.00 | 6 482.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 793.00 | 109 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 605 960.00 | 2 370 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 438 368.00 | 2 450 154.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 75 223.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 002.00 | 571 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 942.00 | 1 158 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 128.00 | 116 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 710 623.00 | 424 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
EA Autres dettes | 1 720 900.00 | 1 872 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 445 069.00 | 6 596 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 529.00 | 8 966 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 066.00 | 6 394 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | 4 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 508 039.00 | 1 508 039.00 | 1 515 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 039.00 | 1 508 039.00 | 1 515 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 103 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 570.00 | 15 369.00 | ||
FQ Autres produits | 20 866.00 | 27 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 475.00 | 1 661 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 654.00 | 744 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 070.00 | 39 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 319.00 | 653 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 526.00 | 312 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 319.00 | 24 760.00 | ||
GE Autres charges | 1 636.00 | 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 632 526.00 | 1 775 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 050.00 | -113 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 320 725.00 | 469 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 1 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 759.00 | 471 494.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 160.00 | 143 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 359.00 | 147 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 519.00 | 291 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 239.00 | 180 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 188.00 | 66 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 8 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765.00 | 57 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 506.00 | 9 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 503.00 | 74 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 996.00 | -74 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -134 767.00 | -14 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 734.00 | 2 133 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 783.00 | 2 127 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 951.00 | 6 482.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 570.00 | 15 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 473.00 | 30 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 836.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 231.00 | 77 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 540.00 | 108 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 291 310.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | 6 128 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 581.00 | 6 419 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 598.00 | 20 084.00 | 124 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 798.00 | 20 084.00 | 115 200.00 | 124 682.00 |