SOMAIN SECURITE
Dépôt
| Dénomination | SOMAIN SECURITE |
| Siren | 448604017 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/013059 |
| Numéro de Gestion | 2003B00327 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 252 400.00 | 252 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 246.00 | 189 737.00 | 40 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 369.00 | 112 441.00 | 59 927.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 659 337.00 | 303 800.00 | 355 536.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 856.00 | 8 447.00 | 110 408.00 | |
BT Marchandises | 695 757.00 | 18 181.00 | 677 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | 4 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 472.00 | 154 448.00 | 1 802 023.00 | |
BZ Autres créances | 1 853 242.00 | 302 329.00 | 1 550 913.00 | |
CF Disponibilités | 1 074 482.00 | 1 074 482.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 713 655.00 | 483 407.00 | 5 230 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 992.00 | 787 207.00 | 5 585 785.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | |||
DG Autres réserves | 1 944 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 699.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 601 536.00 | |||
DP Provisions pour risques | 128 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 708.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 392.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 663.00 | |||
EA Autres dettes | 4 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 855 277.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 785.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 704.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 443 796.00 | 1 782 449.00 | 7 226 245.00 | |
FG Production vendue services | 80 901.00 | 103 431.00 | 184 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 697.00 | 1 885 880.00 | 7 410 577.00 | |
FM Production stockée | -54 627.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 517.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 235.00 | |||
FQ Autres produits | 62.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 466 764.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731 113.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 940.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 857 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 424.00 | |||
FY Salaires et traitements | 746 867.00 | |||
FZ Charges sociales | 316 534.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 134.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195.00 | |||
GE Autres charges | 29 779.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 876 593.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 590 171.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 981.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 256.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 590 205.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 180.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 357.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 657.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 699.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 424.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 610.00 | 39 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 331.00 | 39 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 402 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 263.00 | 659 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 308.00 | 49 134.00 | 45 263.00 | 302 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 928.00 | 49 134.00 | 45 263.00 | 303 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 123 970.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 970.00 | 30 000.00 | 128 970.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 26 629.00 | 26 629.00 | ||
6T Sur comptes clients | 181 064.00 | 3 195.00 | 29 811.00 | 154 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | 302 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 023.00 | 3 195.00 | 29 811.00 | 483 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 994.00 | 3 195.00 | 59 811.00 | 612 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 195.00 | 59 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 647.00 | 167 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 788 824.00 | 1 788 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VB T. V. A. | 103 900.00 | 103 900.00 | ||
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 745 366.00 | 1 745 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 283.00 | 3 819 583.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 424.00 | 424.00 | 420 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 476.00 | 1 083 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 423.00 | 196 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 720.00 | 132 720.00 | ||
VW T.V.A. | 74 524.00 | 74 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 927 392.00 | 927 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 704.00 | 2 431 704.00 | 420 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||