PROVEXI
Dépôt
| Dénomination | PROVEXI |
| Siren | 448604728 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4236 |
| Numéro de Gestion | 2003B00176 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10430 Rosières-près-Troyes |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 176 340.00 | 1 075 198.00 | 101 142.00 | 121 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 4 798.00 | 1 401.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 124.00 | 2 926 124.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 187 854.00 | 130 465.00 | 57 390.00 | 66 905.00 |
BF Prêts | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 299 851.00 | 1 210 461.00 | 3 089 390.00 | 194 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | 1 056.00 | 1 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 468.00 | 11 422.00 | 2 259 045.00 | 1 768 997.00 |
BZ Autres créances | 91 423.00 | 91 423.00 | 53 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 393 620.00 | |
CF Disponibilités | 951 316.00 | 951 316.00 | 1 732 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | 15 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 532 030.00 | 11 422.00 | 3 520 607.00 | 3 964 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 881.00 | 1 221 883.00 | 6 609 998.00 | 4 159 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 345 080.00 | 1 273 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 269.00 | 415 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 584 349.00 | 1 908 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 231 840.00 | 177 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 840.00 | 177 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 991.00 | 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 000.00 | 83 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 90 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 023.00 | 862 896.00 | ||
EA Autres dettes | 664 025.00 | 898 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 574.00 | 136 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 793 809.00 | 2 073 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 998.00 | 4 159 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 316.00 | 2 073 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 671 320.00 | 3 671 320.00 | 3 645 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 320.00 | 3 671 320.00 | 3 645 983.00 | |
FN Production immobilisée | 61 101.00 | 80 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 377.00 | 43 223.00 | ||
FQ Autres produits | 1 340.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 138.00 | 3 769 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 001.00 | 477 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 637.00 | 57 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 813 097.00 | 1 736 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 510.00 | 627 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 895.00 | 105 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332.00 | |||
GE Autres charges | 4 978.00 | 2 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 449.00 | 3 005 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 703 689.00 | 764 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | 141.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 967.00 | 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 279.00 | 5 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 279.00 | 12 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 312.00 | -12 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 377.00 | 751 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 19 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 19 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 585.00 | 177 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 585.00 | 177 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 227.00 | -157 749.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 822.00 | 57 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 121 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 464.00 | 3 789 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 195.00 | 3 374 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 269.00 | 415 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 377.00 | 37 949.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 892.00 | 2 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 239.00 | 61 101.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 2 926 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 103.00 | 13 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 275.00 | 3 000 322.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176 340.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 346.00 | 187 854.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 3 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 746.00 | 4 299 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 913.00 | 81 286.00 | 1 075 198.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 997.00 | 4 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 198.00 | 22 612.00 | 17 346.00 | 130 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 912.00 | 104 895.00 | 17 346.00 | 1 210 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 228 771.00 | 228 771.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 231 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 255.00 | 54 585.00 | 231 840.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | 332.00 | 11 422.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 332.00 | 6 380.00 | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 725.00 | 283 688.00 | 6 380.00 | 472 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 380.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 585.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 256 765.00 | 2 256 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 16 940.00 | ||
VB T. V. A. | 50 330.00 | 50 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 992.00 | 2 379 658.00 | 3 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 395.00 | 309 902.00 | 1 260 695.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 766.00 | 192 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 439.00 | 174 439.00 | ||
VW T.V.A. | 313 890.00 | 313 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 025.00 | 664 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 574.00 | 127 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 809.00 | 1 871 316.00 | 1 260 695.00 | 1 661 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 068.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 673.00 | 39 142.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 448.00 | 145 637.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 811.00 | 99 515.00 | ||
ST Autres comptes | 211 076.00 | 193 229.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 001.00 | 477 522.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 740.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 637.00 | 36 327.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 637.00 | 57 067.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 739 069.00 | 801 070.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 396.00 | 75 127.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||