AIR & GEN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AIR & GEN SERVICES |
| Siren | 448674986 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12869 |
| Numéro de Gestion | 2003B01165 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95640 Marines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 19 460.00 | 4 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 6 776.00 | 2 782.00 | |
CU Autres participations | 169 591.00 | 169 591.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 206 438.00 | 27 844.00 | 178 594.00 | |
BT Marchandises | 18 609.00 | 18 609.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 682.00 | 1 850.00 | 1 433 832.00 | |
BZ Autres créances | 203 443.00 | 203 443.00 | ||
CF Disponibilités | 435 755.00 | 435 755.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 813.00 | 34 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 128 302.00 | 1 850.00 | 2 126 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 741.00 | 29 694.00 | 2 305 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 432 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | 590 341.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 430.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 860.00 | |||
EA Autres dettes | 48 798.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 714 705.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 705.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 965 899.00 | 965 899.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
FG Production vendue services | 1 442 844.00 | 1 442 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 977.00 | 2 409 977.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 770.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 875.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 567.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 179 031.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | |||
FY Salaires et traitements | 305 694.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 778.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 162.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 606.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 163.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 935.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 301.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 724.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 887.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 794.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 087.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 708.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 190.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 2 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | 156 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 565.00 | 158 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 33 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679.00 | 206 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 4 162.00 | 1 679.00 | 26 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 361.00 | 4 162.00 | 1 679.00 | 27 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 433 462.00 | 1 433 462.00 | ||
VB T. V. A. | 194 772.00 | 194 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 813.00 | 34 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 968.00 | 1 671 718.00 | 4 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 430.00 | 1 089 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 718.00 | 89 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | ||
VW T.V.A. | 237 496.00 | 237 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 798.00 | 48 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170 845.00 | 170 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 705.00 | 1 714 705.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 96 700.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 057 056.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 607.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 693.00 | |||
ST Autres comptes | 58 674.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 031.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 476 007.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 093.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||