FRANCE ALLIANCE 44
Dépôt
| Dénomination | FRANCE ALLIANCE 44 |
| Siren | 448696955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20111 |
| Numéro de Gestion | 2003B01513 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 13 236.00 | 14 219.00 | 7 160.00 |
AN Terrains | 29 416.00 | 6 173.00 | 23 243.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 59 156.00 | 2 149.00 | 57 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 901.00 | 51 892.00 | 198 009.00 | 50 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 395.00 | 164 103.00 | 250 292.00 | 60 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 984.00 | |||
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 25 914.00 | 25 914.00 | 25 914.00 | |
BF Prêts | 5 068.00 | 5 068.00 | 6 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 444.00 | 59 444.00 | 51 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 749.00 | 237 553.00 | 633 196.00 | 311 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 443.00 | 59 443.00 | 41 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 838.00 | 12 173.00 | 2 962 665.00 | 2 629 436.00 |
BZ Autres créances | 539 956.00 | 539 956.00 | 457 088.00 | |
CF Disponibilités | 914 001.00 | 914 001.00 | 485 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | 40 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 524 730.00 | 12 173.00 | 4 512 557.00 | 3 653 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 479.00 | 249 726.00 | 5 145 753.00 | 3 964 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 360.00 | 498 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 986.00 | 8 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 807 346.00 | 507 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 204.00 | 74 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 429.00 | 41 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 378.00 | 2 223 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 651.00 | 629 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | 42 264.00 | ||
EA Autres dettes | 417 220.00 | 445 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 338 407.00 | 3 457 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 753.00 | 3 964 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 643.00 | 3 457 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 326.00 | 326.00 | ||
FG Production vendue services | 16 166 995.00 | 16 166 995.00 | 14 562 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 321.00 | 16 167 321.00 | 14 562 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -359.00 | 18 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 964.00 | 15 241.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 192 040.00 | 14 596 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 977.00 | -3 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 413.00 | 2 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 515 778.00 | 12 952 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 081.00 | 81 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 170 879.00 | 1 191 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 096.00 | 332 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 006.00 | 38 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 977.00 | 889.00 | ||
GE Autres charges | 83 442.00 | 49 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 822.00 | 14 645 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 783.00 | -49 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 248.00 | 4 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 248.00 | 4 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 216.00 | -4 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 999.00 | -53 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | 55 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 294.00 | 4 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 984.00 | 64 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 5 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 4 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 10 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 999.00 | 53 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 055.00 | 14 660 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 211 055.00 | 14 660 607.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 260.00 | 409 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 839.00 | 10 515.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 12 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 410.00 | 477 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | 59 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 176.00 | 549 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 752 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 379.00 | 870 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 5 512.00 | 13 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 559.00 | 68 494.00 | 7 736.00 | 224 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 283.00 | 74 006.00 | 7 736.00 | 237 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 986.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 280.00 | 2 294.00 | 5 986.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 8 977.00 | 125.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 8 977.00 | 125.00 | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 8 977.00 | 2 419.00 | 18 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 977.00 | 125.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 444.00 | 59 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 608.00 | 14 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 960 231.00 | 2 960 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VB T. V. A. | 526 856.00 | 526 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 798.00 | 3 615 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 029.00 | 97 265.00 | 343 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 378.00 | 2 681 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | ||
VW T.V.A. | 484 844.00 | 484 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 429.00 | 110 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 220.00 | 417 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 407.00 | 3 994 643.00 | 343 763.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | |||