S.T.A. 45
Dépôt
| Dénomination | S.T.A. 45 |
| Siren | 448929604 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10945 |
| Numéro de Gestion | 2003B00396 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 935.00 | 30 586.00 | 349.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 956.00 | 287.00 | 668.00 | 764.00 |
AP Constructions | 2 179 629.00 | 1 613 350.00 | 566 280.00 | 530 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 307.00 | 216 671.00 | 66 637.00 | 36 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 854.00 | 737 685.00 | 316 169.00 | 354 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 703.00 | 147 703.00 | 147 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 896 385.00 | 2 598 579.00 | 1 297 807.00 | 1 270 702.00 |
BP En cours de production de services | 34 106.00 | 34 106.00 | 39 909.00 | |
BT Marchandises | 9 391 622.00 | 115 735.00 | 9 275 887.00 | 9 777 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | 5 398.00 | 7 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 215.00 | 58 867.00 | 1 409 348.00 | 1 851 157.00 |
BZ Autres créances | 1 676 491.00 | 1 676 491.00 | 1 381 084.00 | |
CF Disponibilités | 431 393.00 | 431 393.00 | 278 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | 13 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 026 648.00 | 174 602.00 | 12 852 046.00 | 13 349 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 033.00 | 2 773 181.00 | 14 149 852.00 | 14 620 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 708 140.00 | 708 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 102.00 | 35 790.00 | ||
DG Autres réserves | 1 122 939.00 | |||
DH Report à nouveau | 680 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 676.00 | 466 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 167 857.00 | 1 890 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 667.00 | 74 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 667.00 | 74 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 490.00 | 4 502 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 478.00 | 444 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 046.00 | 6 153 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 338.00 | 669 539.00 | ||
EA Autres dettes | 1 372 507.00 | 73 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 470.00 | 12 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 947 328.00 | 12 655 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 852.00 | 14 620 217.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 266 694.00 | 18 987.00 | 36 285 681.00 | 39 925 530.00 |
FD Production vendue biens | 3 619.00 | 3 619.00 | 8 476.00 | |
FG Production vendue services | 2 359 870.00 | 2 359 870.00 | 2 490 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 630 183.00 | 18 987.00 | 38 649 170.00 | 42 424 479.00 |
FM Production stockée | -5 803.00 | -23 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 568.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 364.00 | 158 679.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 843 872.00 | 42 561 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 095 262.00 | 38 413 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 538 030.00 | -2 660 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 646 877.00 | 2 670 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 651.00 | 273 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 836 285.00 | 2 053 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 762 364.00 | 846 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 580.00 | 229 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 735.00 | 156 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 667.00 | 45 469.00 | ||
GE Autres charges | 311.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 485 763.00 | 42 030 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 109.00 | 530 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 928.00 | 129 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 928.00 | 129 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 928.00 | -129 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 181.00 | 401 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 908.00 | 21 983.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 312.00 | 30 298.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 800.00 | 36 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 020.00 | 88 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 478.00 | 11 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | 12 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 525.00 | 24 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 495.00 | 64 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 931 892.00 | 42 649 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 654 216.00 | 42 183 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 676.00 | 466 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 020.00 | 256 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 603.00 | 3 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 559.00 | 260 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 3 517 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | 147 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 464.00 | 3 896 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 154.00 | 432.00 | 30 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 702.00 | 224 148.00 | 40 858.00 | 2 567 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 856.00 | 224 580.00 | 40 858.00 | 2 598 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 34 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 269.00 | 34 667.00 | 74 269.00 | 34 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 666.00 | 115 735.00 | 151 666.00 | 115 735.00 |
6T Sur comptes clients | 58 957.00 | 90.00 | 58 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 623.00 | 115 735.00 | 151 756.00 | 174 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 892.00 | 150 402.00 | 226 025.00 | 209 269.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 703.00 | 147 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 933.00 | 78 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 389 282.00 | 1 389 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | ||
VB T. V. A. | 696 171.00 | 696 171.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | ||
VP Divers | 45 990.00 | 45 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 128.00 | 925 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 832.00 | 3 085 196.00 | 226 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 490.00 | 72 100.00 | 94 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 046.00 | 6 315 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 586.00 | 240 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 069.00 | 212 069.00 | ||
VW T.V.A. | 439 818.00 | 439 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865.00 | 26 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 100 675.00 | 2 100 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 832.00 | 71 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 470.00 | 51 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 630 849.00 | 11 536 460.00 | 94 390.00 | |