SAS POLYCLINIQUE DE LISIEUX
Dépôt
| Dénomination | SAS POLYCLINIQUE DE LISIEUX |
| Siren | 448959551 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1716 |
| Numéro de Gestion | 2003B00059 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Lisieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 884.00 | 112 805.00 | 20 079.00 | 10 351.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 887.00 | 1 003 887.00 | 13 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 393.00 | 604 601.00 | 266 793.00 | 264 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362 219.00 | 5 362 219.00 | 5 362 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 183 384.00 | 1 721 292.00 | 8 462 092.00 | 8 436 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 214.00 | 192 214.00 | 159 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 972.00 | 97 903.00 | 354 068.00 | 298 834.00 |
BZ Autres créances | 2 035 175.00 | 2 035 175.00 | 172 001.00 | |
CF Disponibilités | 1 245 808.00 | 1 245 808.00 | 143 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 130.00 | 67 130.00 | 102 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 992 299.00 | 97 903.00 | 3 894 396.00 | 876 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 175 683.00 | 1 623 389.00 | 12 356 487.00 | 9 313 193.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 395 077.00 | 3 722 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 240.00 | 672 134.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37.00 | 37.00 | ||
DK Provisions réglementées | 268 377.00 | 213 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 559 231.00 | 4 691 529.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | 176 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 176 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 127.00 | 2 779 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245.00 | 27 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 383.00 | 479 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 244.00 | 619 563.00 | ||
EA Autres dettes | 2 877 257.00 | 538 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 479 256.00 | 4 444 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 487.00 | 9 313 193.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 317 811.00 | 5 317 811.00 | 6 946 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 811.00 | 5 317 811.00 | 6 946 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 404 177.00 | 97 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 742 821.00 | 167 790.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 464 817.00 | 7 211 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 847.00 | 1 484 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 747.00 | -4 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 466.00 | 2 237 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 898.00 | 333 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 804 255.00 | 1 676 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 578.00 | 529 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 518.00 | 72 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 331.00 | 30 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 314.00 | |||
GE Autres charges | 483.00 | 8 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 335 944.00 | 6 367 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 128 874.00 | 843 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201 274.00 | 194 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 274.00 | 194 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 903.00 | 48 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 903.00 | 48 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 370.00 | 145 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 290 244.00 | 989 502.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 487.00 | 55 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 487.00 | 97 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 815.00 | 76 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 463.00 | 54 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 278.00 | 138 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 791.00 | -40 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 726.00 | 70 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 488.00 | 206 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 578.00 | 7 503 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 339.00 | 6 831 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 240.00 | 672 134.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 304.00 | 18 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 277.00 | 109 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 800.00 | 127 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 353.00 | 1 888 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 362 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 353.00 | 10 183 384.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 953.00 | 8 852.00 | 112 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 174.00 | 93 667.00 | 62 353.00 | 1 608 487.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 127.00 | 102 518.00 | 62 353.00 | 1 721 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 268 377.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 213 914.00 | 54 463.00 | 268 377.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 686.00 | 141 314.00 | 318 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 797.00 | 43 626.00 | 49 225.00 | 67 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 705.00 | 30 705.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 797.00 | 74 331.00 | 49 225.00 | 97 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 397.00 | 270 108.00 | 49 225.00 | 684 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 645.00 | 49 225.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 463.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 451 972.00 | 451 972.00 | ||
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 178.00 | 1 534 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 130.00 | 67 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 707.00 | 2 553 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 169.00 | 463 270.00 | 1 888 644.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 245.00 | 27 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 383.00 | 451 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 510.00 | 452 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 326.00 | 226 326.00 | ||
VW T.V.A. | 26 801.00 | 26 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 606.00 | 39 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 466.00 | 82 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 791.00 | 2 794 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 298.00 | 4 537 154.00 | 1 915 889.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 655.00 | |||