TPM
Dépôt
| Dénomination | TPM |
| Siren | 448966952 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2330 |
| Numéro de Gestion | 2003B00275 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Vuillecin |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 803.00 | 656.00 | |
AH Fonds commercial | 71 464.00 | 71 464.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 7 463.00 | 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 052.00 | 95 000.00 | 143 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 545.00 | 60 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 379 138.00 | 103 267.00 | 275 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 088.00 | 38 088.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 360 845.00 | 382.00 | 360 463.00 | |
BZ Autres créances | 590 860.00 | 590 860.00 | ||
CF Disponibilités | 1 073 607.00 | 1 073 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 095 356.00 | 382.00 | 2 094 974.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | 409.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 904.00 | 103 649.00 | 2 371 254.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 60 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | |||
DG Autres réserves | 169 154.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | 374 446.00 | |||
DP Provisions pour risques | 409.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 409.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 947.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 808.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 994 802.00 | |||
ED (V) | 1 595.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 139.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 794 204.00 | 3 741 749.00 | 4 535 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 204.00 | 3 741 749.00 | 4 535 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 191.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 636 231.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 661.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 422 347.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 655 584.00 | |||
FY Salaires et traitements | 600 668.00 | |||
FZ Charges sociales | 197 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 779.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37.00 | |||
GE Autres charges | 1 608.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 057.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 985.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 907.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 675.00 | |||
GS Différences négatives de change | 103 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 138.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 231.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 907.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 659.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 013.00 | 76 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 191.00 | 15 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 128.00 | 91 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 245 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 545.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 974.00 | 379 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 292.00 | 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 950.00 | 30 487.00 | 6 974.00 | 102 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 462.00 | 30 779.00 | 6 974.00 | 103 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 409.00 | 347.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 409.00 | 347.00 | 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 545.00 | 60 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 846.00 | 360 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 861.00 | 590 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 205.00 | 1 044 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 747.00 | 715 084.00 | 48 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 947.00 | 864 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 809.00 | 365 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 803.00 | 1 946 140.00 | 48 663.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | |||