THECOSDIS
Dépôt
| Dénomination | THECOSDIS |
| Siren | 449031046 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2260 |
| Numéro de Gestion | 2003B00154 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46110 Le vignon en Quercy |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | ||
AH Fonds commercial | 245 510.00 | 245 510.00 | ||
AP Constructions | 780 820.00 | 743 758.00 | 37 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 287.00 | 98 373.00 | 28 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 840.00 | 262 454.00 | 73 386.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | 95.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 496 045.00 | 1 105 223.00 | 390 822.00 | |
BT Marchandises | 260 470.00 | 260 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 315.00 | 1 115.00 | 15 200.00 | |
BZ Autres créances | 45 352.00 | 45 352.00 | ||
CF Disponibilités | 998 211.00 | 998 211.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 333 827.00 | 1 115.00 | 1 332 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 872.00 | 1 106 338.00 | 1 723 534.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 931 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 885.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 050 239.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 870.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 673 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 534.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 679 974.00 | 6 679 974.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 169 571.00 | 1 169 571.00 | ||
FG Production vendue services | 167.00 | 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 712.00 | 7 849 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 330.00 | |||
FQ Autres produits | 3 845.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 876 835.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 338 994.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 428 266.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 185.00 | |||
FY Salaires et traitements | 737 560.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 880.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 184.00 | |||
GE Autres charges | 1 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 779 426.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 409.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 745.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 745.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 797.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 024.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 092.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 798.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 226.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 719.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 885.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 084.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 148.00 | 246 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 835.00 | 119 737.00 | 99 625.00 | 1 243 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 983.00 | 119 737.00 | 99 625.00 | 1 490 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 5 667.00 | 283.00 | 5 950.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 246.00 | 1 115.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 246.00 | 7 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 283.00 | 246.00 | 7 065.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 146.00 | 75 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 002.00 | 75 146.00 | 5 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791.00 | 6 288.00 | 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 870.00 | 432 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 633.00 | 233 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 295.00 | 672 792.00 | 503.00 | |