INTERVALLES
Dépôt
| Dénomination | INTERVALLES |
| Siren | 449051150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10398 |
| Numéro de Gestion | 2003B00514 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420.00 | 28 420.00 | 28 420.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 521.00 | 1 133 924.00 | 150 598.00 | 148 264.00 |
AH Fonds commercial | 134 406.00 | 134 406.00 | 134 406.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 3 800.00 | 1 900.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 3 970.00 | 1 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 899.00 | 34 761.00 | 20 138.00 | 26 937.00 |
CU Autres participations | 391 000.00 | 140 000.00 | 251 000.00 | 391 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 742.00 | 24 742.00 | 19 464.00 | |
BF Prêts | 117 676.00 | 117 676.00 | 103 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | 9 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 056 399.00 | 1 316 455.00 | 739 945.00 | 864 631.00 |
BT Marchandises | 51 949.00 | 51 949.00 | 43 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 371 377.00 | 4 571.00 | 366 806.00 | 341 103.00 |
BZ Autres créances | 48 495.00 | 48 495.00 | 43 677.00 | |
CF Disponibilités | 77 700.00 | 77 700.00 | 73 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | 15 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 419.00 | 4 571.00 | 550 848.00 | 523 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 818.00 | 1 321 026.00 | 1 290 793.00 | 1 387 993.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | 300 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 347 894.00 | 379 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 037.00 | -31 360.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 887.00 | 1 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 746.00 | 679 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 911.00 | 224 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | 139 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 157.00 | 126 949.00 | ||
EA Autres dettes | 205 234.00 | 215 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 791 047.00 | 708 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 793.00 | 1 387 993.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 105 588.00 | 139 032.00 | ||
FG Production vendue services | 724 215.00 | 889 822.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 803.00 | 1 028 854.00 | ||
FN Production immobilisée | 51 028.00 | 75 819.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 189.00 | 29 580.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 095.00 | 1 134 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 108.00 | 96 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 528.00 | 6 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595.00 | 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 988.00 | 655 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 4 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 696.00 | 258 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 963.00 | 66 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 257.00 | 50 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494.00 | 6 074.00 | ||
GE Autres charges | 37 386.00 | 19 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 973 754.00 | 1 162 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 659.00 | -28 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279.00 | 57.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 355.00 | 1 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 636.00 | 1 112.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 236.00 | 2 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 236.00 | 2 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 600.00 | -1 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 259.00 | -29 724.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 20.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 2 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 2 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -2 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 998.00 | 1 135 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 035.00 | 1 167 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 037.00 | -31 360.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 420.00 | 2.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 599.00 | 51 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 158.00 | 3 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 564.00 | 19 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 741.00 | 74 352.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 60 184.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 543 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 693.00 | 2 056 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 890.00 | 49 834.00 | 1 137 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 8 423.00 | 2 912.00 | 38 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 110.00 | 58 257.00 | 2 912.00 | 1 176 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 274.00 | 494.00 | 22 196.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 274.00 | 140 494.00 | 22 196.00 | 144 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 274.00 | 140 494.00 | 22 196.00 | 144 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 494.00 | 22 196.00 | ||
UG ‐ Financières | 140 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 24 742.00 | 24 742.00 | ||
UP Prêts | 117 676.00 | 117 676.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 371 377.00 | 371 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 495.00 | 48 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 938.00 | 425 770.00 | 152 168.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 911.00 | 142 925.00 | 129 486.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | 134 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 157.00 | 172 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 234.00 | 205 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 047.00 | 657 061.00 | 129 486.00 | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 911.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 003.00 | |||