FIDECII
Dépôt
| Dénomination | FIDECII |
| Siren | 449059575 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12487 |
| Numéro de Gestion | 2003B02214 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 Massy |
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 142.00 | 33 611.00 | 15 531.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | 4 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 705.00 | 33 611.00 | 55 094.00 | 59 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 298.00 | 23 172.00 | 114 126.00 | 95 056.00 |
BZ Autres créances | 65 202.00 | 65 202.00 | 58 638.00 | |
CF Disponibilités | 6 951.00 | 6 951.00 | 21 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 225 622.00 | 23 172.00 | 202 450.00 | 175 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 327.00 | 56 783.00 | 257 544.00 | 235 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 220.00 | 69 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | 41 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 364.00 | 120 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 7 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 11 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 954.00 | 91 672.00 | ||
EA Autres dettes | 9 089.00 | 4 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 180.00 | 115 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 544.00 | 235 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 180.00 | 115 321.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 638 263.00 | 638 263.00 | 621 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 263.00 | 638 263.00 | 621 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 993.00 | 9 545.00 | ||
FQ Autres produits | 653.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 654 909.00 | 630 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 378.00 | 142 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | 3 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 686.00 | 315 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 133.00 | 112 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 5 831.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 603 512.00 | 580 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 397.00 | 50 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 172.00 | 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 172.00 | 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 172.00 | -561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 225.00 | 49 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 909.00 | 630 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 566.00 | 589 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 343.00 | 41 979.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 993.00 | 9 545.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 142.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 651.00 | 54.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 705.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 703.00 | 4 908.00 | 33 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703.00 | 4 908.00 | 33 611.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 172.00 | 23 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 172.00 | 23 172.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 172.00 | 23 172.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 628.00 | 27 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 670.00 | 109 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 498.00 | 62 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 234.00 | 223 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | ||
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 180.00 | 136 180.00 | ||