NEGOFINANCE
Dépôt
| Dénomination | NEGOFINANCE |
| Siren | 449128206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13739 |
| Numéro de Gestion | 2003B00775 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77109 MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 1 371.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 313.00 | 55 944.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 775 135.00 | |||
CU Autres participations | 5 975 135.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 829 237.00 | 6 032 450.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | 15 600.00 | ||
BZ Autres créances | 4 970 302.00 | 5 106 830.00 | ||
CF Disponibilités | 107 379.00 | 143 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 4 038.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 095 605.00 | 5 271 655.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 842.00 | 11 304 106.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 604 600.00 | 1 604 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 528.00 | 1 356 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 460.00 | 160 460.00 | ||
DG Autres réserves | 6 044 714.00 | 5 723 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 479.00 | 321 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 404 781.00 | 9 166 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 811.00 | 1 302 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 140 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | 298 990.00 | ||
EA Autres dettes | 264 000.00 | 393 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 520 061.00 | 2 137 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 842.00 | 11 304 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 665 196.00 | 582 773.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 196.00 | 582 773.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 665 404.00 | 582 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 818.00 | 469 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | 8 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 500.00 | 215 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 958.00 | 77 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 657.00 | 13 146.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 779 441.00 | 785 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 037.00 | -202 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 503 700.00 | 462 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 349.00 | 41 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 547 049.00 | 503 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 938.00 | 26 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 938.00 | 26 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 529 111.00 | 476 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 074.00 | 273 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 000.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 405.00 | -47 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 453.00 | 1 086 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 974.00 | 764 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 479.00 | 321 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 12 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975 135.00 | 735 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 625.00 | 747 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | 5 775 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935 000.00 | 5 877 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 582.00 | 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | 15 074.00 | 46 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 175.00 | 15 657.00 | 47 831.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 272.00 | 84 272.00 | ||
VB T. V. A. | 129 680.00 | 129 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 753 950.00 | 449 524.00 | 4 304 426.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 425.00 | 681 999.00 | 4 304 426.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 811.00 | 621 631.00 | 414 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | ||
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 061.00 | 1 105 880.00 | 414 181.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 962.00 | |||