STEF TRANSPORT MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MONTPELLIER |
| Siren | 449151943 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15441 |
| Numéro de Gestion | 2014B00274 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 43 878.00 | 9 586.00 | 34 292.00 | 33 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 625.00 | 122 202.00 | 75 423.00 | 70 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 666.00 | 101 563.00 | 9 103.00 | 12 139.00 |
BF Prêts | 67 897.00 | 67 897.00 | 59 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 215.00 | 238 500.00 | 261 715.00 | 175 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 361.00 | 121 361.00 | 154 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 730.00 | 16 535.00 | 1 156 195.00 | 1 130 619.00 |
BZ Autres créances | 2 979 141.00 | 2 979 141.00 | 3 328 176.00 | |
CF Disponibilités | 72 764.00 | 72 764.00 | 71 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | 62.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 346 331.00 | 16 535.00 | 4 329 796.00 | 4 684 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 546.00 | 255 035.00 | 4 591 511.00 | 4 860 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 718 756.00 | 1 489 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 079.00 | 449 444.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 257.00 | 15 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 368 292.00 | 2 143 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 653.00 | 79 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 653.00 | 79 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 124 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 2 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 291.00 | 1 525 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 897 238.00 | 921 012.00 | ||
EA Autres dettes | 35 175.00 | 63 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 143 567.00 | 2 637 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 511.00 | 4 860 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 407.00 | 98 407.00 | ||
FD Production vendue biens | 192.00 | 192.00 | ||
FG Production vendue services | 11 534 026.00 | 180 744.00 | 11 714 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 625.00 | 180 744.00 | 11 813 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 663.00 | |||
FQ Autres produits | 5 649.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 012 681.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 750.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 854.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 280 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 316.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 082 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 831 924.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 080.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 283.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 544.00 | |||
GE Autres charges | 438 403.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 335 392.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 289.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677 288.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 809.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 015 439.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573 360.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 079.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 75 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 816.00 | 36 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 350.00 | 8 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 313.00 | 120 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | 352 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 409.00 | 500 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 1.00 | 5 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 412.00 | 32 079.00 | 29 139.00 | 233 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 559.00 | 32 080.00 | 29 139.00 | 238 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 257.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 781.00 | 4 809.00 | 2 333.00 | 18 257.00 |
4A Provisions pour litiges | 48 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 235.00 | 62 544.00 | 62 126.00 | 79 653.00 |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | 10 283.00 | 2 437.00 | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 10 283.00 | 2 437.00 | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 704.00 | 77 636.00 | 66 896.00 | 114 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 827.00 | 64 563.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 809.00 | 2 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 897.00 | 67 897.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | 13 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 159 011.00 | 1 159 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | ||
VB T. V. A. | 181 352.00 | 181 352.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VP Divers | 79 010.00 | 79 010.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 548 108.00 | 2 548 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 171.00 | 162 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 103.00 | 4 152 206.00 | 67 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 291.00 | 1 204 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 787.00 | 360 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 166.00 | 287 166.00 | ||
VW T.V.A. | 242 795.00 | 242 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 875.00 | 41 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 567.00 | 2 143 567.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 220 150.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 015 271.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 961.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 750.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 413.00 | |||
ST Autres comptes | 1 173 954.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 280 349.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 146 176.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 140.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 316.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 312 837.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587 160.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||