Klein Access Design
Dépôt
| Dénomination | Klein Access Design |
| Siren | 449219120 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3474 |
| Numéro de Gestion | 2003B60026 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02500 HIRSON |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 318.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 604.00 | 58 604.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 998.00 | 196 700.00 | 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 378.00 | 253 355.00 | 2 022.00 | |
CU Autres participations | 769 000.00 | 540 000.00 | 229 000.00 | |
BF Prêts | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 350 064.00 | 1 057 977.00 | 292 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 722.00 | 474 842.00 | 485 879.00 | |
BN En cours de production de biens | 173 348.00 | 173 348.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 346 324.00 | 346 324.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 760 545.00 | 760 545.00 | ||
BZ Autres créances | 151 562.00 | 151 562.00 | ||
CF Disponibilités | 363 655.00 | 363 655.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 756 155.00 | 474 842.00 | 2 281 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 219.00 | 1 532 820.00 | 2 573 400.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 069.00 | |||
DG Autres réserves | 647 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 943 070.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 197.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 147 334.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 147 334.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 805.00 | |||
EA Autres dettes | 1 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 271 052.00 | |||
ED (V) | 1 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 700.00 | 46 700.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 181 198.00 | 1 029 577.00 | 4 210 775.00 | |
FG Production vendue services | 142 312.00 | 9 337.00 | 151 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 510.00 | 1 085 614.00 | 4 409 124.00 | |
FM Production stockée | -127 893.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 651 239.00 | |||
FQ Autres produits | 73.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 932 543.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 225 661.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 312 708.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 278.00 | |||
FY Salaires et traitements | 762 262.00 | |||
FZ Charges sociales | 290 761.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 842.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 884.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 007 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 688.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 755.00 | |||
GS Différences négatives de change | 412.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 120.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 947.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 373.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 838.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 972.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 922.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 478.00 | 1 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 166.00 | 1 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 376.00 | 452 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 376.00 | 1 350 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 922.00 | 67 922.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 115.00 | 3 932.00 | 48 991.00 | 450 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 037.00 | 3 932.00 | 48 991.00 | 517 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 884.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 40 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 200.00 | 106 884.00 | 177 750.00 | 147 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 540 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 448 816.00 | 474 842.00 | 448 816.00 | 474 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 816.00 | 474 842.00 | 448 816.00 | 1 014 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 016.00 | 581 726.00 | 626 566.00 | 1 162 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 760 545.00 | 760 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 33 488.00 | ||
VB T. V. A. | 47 049.00 | 47 049.00 | ||
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 970.00 | 70 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 873.00 | 912 106.00 | 48 767.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 208.00 | 199 801.00 | 676 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 635.00 | 1 162 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 263.00 | 72 263.00 | ||
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 039.00 | 1 555 633.00 | 676 301.00 | 7 105.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 394 529.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 289.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 560.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 999.00 | |||
ST Autres comptes | 410 331.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 708.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 280.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 998.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 278.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 613 314.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 539.00 | |||