SOM'EXO
Dépôt
| Dénomination | SOM'EXO |
| Siren | 449222496 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/007283 |
| Numéro de Gestion | 2003B60059 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80240 ROISEL |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | 137.00 | |
AP Constructions | 12 761.00 | 11 014.00 | 1 747.00 | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 267.00 | 161 302.00 | 5 966.00 | 12 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 947.00 | 61 086.00 | 17 862.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 267.00 | 27 267.00 | 26 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 243.00 | 239 401.00 | 52 842.00 | 65 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 452.00 | 80 452.00 | 111 647.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 254.00 | 12 254.00 | 15 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 581.00 | 17 581.00 | 53 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 964.00 | 15 236.00 | 299 728.00 | 297 099.00 |
BZ Autres créances | 78 812.00 | 78 812.00 | 33 047.00 | |
CF Disponibilités | 29 121.00 | 29 121.00 | 40 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | 1 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 533 561.00 | 15 236.00 | 518 325.00 | 552 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 804.00 | 254 637.00 | 571 167.00 | 618 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DG Autres réserves | 86 074.00 | 86 074.00 | ||
DH Report à nouveau | 206 194.00 | 194 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777.00 | 11 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 900.00 | 335 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 004.00 | 170 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 96 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 16 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 267.00 | 283 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 167.00 | 618 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 438 906.00 | 438 906.00 | 135 300.00 | |
FD Production vendue biens | 485 785.00 | 114 607.00 | 600 391.00 | 599 709.00 |
FG Production vendue services | 115 131.00 | 115 131.00 | 95 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 821.00 | 114 607.00 | 1 154 428.00 | 830 169.00 |
FM Production stockée | -3 387.00 | -680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160.00 | 28 144.00 | ||
FQ Autres produits | 986.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 186.00 | 857 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 795.00 | 129 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 639.00 | 280 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 194.00 | 12 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 004.00 | 276 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 205.00 | 29 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 700.00 | 52 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 064.00 | 12 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 716.00 | 19 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 157.00 | 7 239.00 | ||
GE Autres charges | 519.00 | 17 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 993.00 | 838 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 807.00 | 19 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 590.00 | 3 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 623.00 | 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 214.00 | 4 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 214.00 | -4 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 021.00 | 15 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 751.00 | 6 895.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 751.00 | 6 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 685.00 | 7 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 7 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 066.00 | -208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 3 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 937.00 | 864 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 714.00 | 852 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777.00 | 11 962.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 166.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 085.00 | 2 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 1 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 085.00 | 3 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | 258 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 500.00 | 292 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 137.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 322.00 | 16 579.00 | 51 500.00 | 233 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 185.00 | 16 716.00 | 51 500.00 | 239 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 239.00 | 10 157.00 | 2 160.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 10 157.00 | 2 160.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | 10 157.00 | 2 160.00 | 15 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 157.00 | 2 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 267.00 | 27 267.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 635.00 | 292 635.00 | ||
VB T. V. A. | 38 787.00 | 38 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 025.00 | 40 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 419.00 | 394 152.00 | 27 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 733.00 | 102 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 267.00 | 237 267.00 | ||