GPS HOLDING GESTION ET PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | GPS HOLDING GESTION ET PATRIMOINE |
| Siren | 449227024 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/020538 |
| Numéro de Gestion | 2012B04984 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69670 VAUGNERAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 335 500.00 | 2 335 500.00 | 2 335 500.00 | |
AP Constructions | 1 249 998.00 | 226 807.00 | 1 023 190.00 | 1 054 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 252.00 | 60 237.00 | 31 014.00 | 47 274.00 |
CU Autres participations | 300 480.00 | 99 000.00 | 201 480.00 | 201 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 741 381.00 | 3 741 381.00 | 1 073.00 | |
BF Prêts | 1 494 411.00 | 1 494 411.00 | 2 157 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 213 023.00 | 386 045.00 | 8 826 978.00 | 5 798 029.00 |
BZ Autres créances | 11 330 323.00 | 1 617 000.00 | 9 713 323.00 | 9 050 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 214 783.00 | 4 214 783.00 | 197 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | 2 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 549 700.00 | 1 617 000.00 | 13 932 700.00 | 9 762 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 762 724.00 | 2 003 045.00 | 22 759 679.00 | 15 560 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 411.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 11 330 323.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502 429.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 366 065.00 | 17 241 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 680 386.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 628.00 | -194 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 635 146.00 | 15 410 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 282.00 | 84 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 19 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | 23 174.00 | ||
EA Autres dettes | 2 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 124 533.00 | 149 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 679.00 | 15 560 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 251.00 | 65 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 858.00 | 57 858.00 | 57 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 858.00 | 57 858.00 | 57 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 608.00 | 14 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 466.00 | 72 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 988.00 | 61 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 791.00 | 17 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 041.00 | 78 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 806.00 | 28 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 955.00 | 54 947.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 583.00 | 240 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 117.00 | -168 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 185.00 | 107 884.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 061.00 | 11 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 297.00 | 119 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 000.00 | 124 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90.00 | 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 090.00 | 124 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 793.00 | -5 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 910.00 | -173 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521 709.00 | 927 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521 709.00 | 927 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521 709.00 | 948 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525 426.00 | 948 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -21 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 473.00 | 1 118 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 101.00 | 1 313 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 628.00 | -194 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 751.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 368.00 | 11 262 018.00 | 8 185 113.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 119.00 | 11 262 018.00 | 8 185 113.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 089.00 | 47 956.00 | 287 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 089.00 | 47 956.00 | 287 045.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 494 412.00 | 450 411.00 | 1 044 001.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330 323.00 | 11 330 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829 329.00 | 455 005.00 | 12 374 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 282.00 | 84 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 533.00 | 40 251.00 | 84 282.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | |||