THE'O
Dépôt
| Dénomination | THE'O |
| Siren | 449257492 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 25945 |
| Numéro de Gestion | 2003B00891 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 580.00 | 15 646.00 | 19 934.00 | 16 336.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | |
AP Constructions | 25 344.00 | 23 790.00 | 1 554.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 4 205.00 | 1 859.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 172.00 | 125 779.00 | 29 393.00 | 40 065.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | 18 600.00 | 19 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | 4 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 466.00 | 169 420.00 | 161 046.00 | 169 800.00 |
BT Marchandises | 99 887.00 | 99 887.00 | 100 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 048.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 282 029.00 | 57 113.00 | 224 916.00 | 209 748.00 |
BZ Autres créances | 208 448.00 | 208 448.00 | 189 251.00 | |
CF Disponibilités | 50 816.00 | 50 816.00 | 27 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | 5 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 712.00 | 57 113.00 | 588 599.00 | 542 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 178.00 | 226 533.00 | 749 645.00 | 711 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 138 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
DG Autres réserves | 308 024.00 | 329 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032.00 | 59 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 792.00 | 540 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 102.00 | 33 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 060.00 | 106 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | 30 021.00 | ||
EA Autres dettes | 94.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 335 853.00 | 171 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 645.00 | 711 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 374.00 | 157 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 958.00 | 13 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 843.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 607.00 | 13 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 073.00 | 120 580.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 186 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 23 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 837.00 | 330 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 622.00 | 5 097.00 | 38 073.00 | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 186.00 | 11 852.00 | 17 264.00 | 153 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 807.00 | 16 949.00 | 55 337.00 | 169 420.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 113.00 | 57 113.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 113.00 | 57 113.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 113.00 | 57 113.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 088.00 | 182 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 941.00 | 99 941.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | ||
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 672.00 | 184 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 715.00 | 499 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 885.00 | 47 406.00 | 78 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 060.00 | 147 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | ||
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 853.00 | 226 374.00 | 78 604.00 | 30 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 487.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | |||