AA P.A.C.A
Dépôt
| Dénomination | AA P.A.C.A |
| Siren | 449300847 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/005557 |
| Numéro de Gestion | 2021B00561 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT-LES-PINS |
2021
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 164 371.00 | 164 371.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 839.00 | 19 770.00 | 68.00 | |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 44 113.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 752.00 | 157 441.00 | 15 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 021.00 | 1 260 396.00 | 97 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 608.00 | 185 608.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 675 071.00 | 1 601 977.00 | 6 073 094.00 | |
BT Marchandises | 691 016.00 | 42 664.00 | 648 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 377.00 | 12 945.00 | 73 432.00 | |
BZ Autres créances | 940 260.00 | 940 260.00 | ||
CF Disponibilités | 38 782.00 | 38 782.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 323 464.00 | 323 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 079 899.00 | 55 609.00 | 2 024 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 970.00 | 1 657 587.00 | 8 097 384.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | |||
DG Autres réserves | 818 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 571.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 023 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 829.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 229.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 093.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 073 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 384.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 033.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 204.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 223.00 | 24 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 694.00 | 2 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 388.00 | 27 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 781.00 | 164 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 293 240.00 | 1 530 773.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | 185 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 167.00 | 352 271.00 | 7 675 071.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | 48 781.00 | 164 371.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 557.00 | 19 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 620.00 | 89 536.00 | 198 320.00 | 1 417 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 985.00 | 90 094.00 | 247 101.00 | 1 601 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 671.00 | 42 664.00 | 31 671.00 | 42 664.00 |
6T Sur comptes clients | 10 888.00 | 12 945.00 | 10 888.00 | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 559.00 | 55 609.00 | 42 559.00 | 55 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 559.00 | 55 609.00 | 42 559.00 | 55 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 609.00 | 42 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 185 608.00 | 185 608.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 005.00 | 86 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 416.00 | 46 416.00 | ||
VB T. V. A. | 98 559.00 | 98 559.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 288.00 | 323 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 915.00 | 471 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 323 464.00 | 323 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 709.00 | 1 349 729.00 | 185 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 204.00 | 188 204.00 | 350 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | 63 054.00 | 42 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 666.00 | 251 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 093.00 | 1 022 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 157.00 | 128 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 405.00 | 119 405.00 | ||
VW T.V.A. | 47 160.00 | 47 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 730.00 | 33 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 563.00 | 827 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 604.00 | 2 681 033.00 | 392 571.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 664.00 | |||