SOCIETE DE GESTION DE L HOTEL LE CORBUSIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE L HOTEL LE CORBUSIER |
| Siren | 449323005 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17296 |
| Numéro de Gestion | 2003B01787 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 260.00 | 23 960.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 194.00 | 187.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 183 450.00 | 183 450.00 | 183 450.00 | |
AP Constructions | 276 000.00 | 137 197.00 | 138 803.00 | 151 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 702.00 | 74 133.00 | 2 568.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 140.00 | 153 601.00 | 32 539.00 | 44 537.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | 10 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 212.00 | 392 085.00 | 380 126.00 | 409 648.00 |
BT Marchandises | 10 763.00 | 10 763.00 | 10 729.00 | |
BZ Autres créances | 24 377.00 | 24 377.00 | 74 678.00 | |
CF Disponibilités | 413 061.00 | 413 061.00 | 444 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 202.00 | 448 202.00 | 530 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 414.00 | 392 085.00 | 828 328.00 | 939 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 511 182.00 | 480 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 943.00 | 121 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 567 924.00 | 609 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 254.00 | 36 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 254.00 | 46 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 148 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 363.00 | 78 049.00 | ||
EA Autres dettes | 41 760.00 | 35 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 186 150.00 | 283 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 328.00 | 939 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 150.00 | 283 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 971 064.00 | 971 064.00 | 993 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 064.00 | 971 064.00 | 993 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 844.00 | 5 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 393.00 | 37 393.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 1 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 985 660.00 | 1 038 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 481.00 | 150 035.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34.00 | -463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76.00 | 89.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 730.00 | 297 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 236.00 | 28 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 297 707.00 | 298 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 330.00 | 86 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 521.00 | 28 874.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 928 050.00 | 889 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 610.00 | 149 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 066.00 | 1 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 066.00 | 1 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192.00 | 1 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192.00 | 1 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 874.00 | 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 484.00 | 150 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 10 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 10 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 244.00 | 3 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 244.00 | 3 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 7 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 36 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 425.00 | 1 050 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 482.00 | 929 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 943.00 | 121 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 260.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 841.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 212.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 260.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 212.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 960.00 | 23 960.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 323.00 | 3 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 188.00 | 28 745.00 | 352 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 019.00 | 29 068.00 | 380 087.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 64 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 647.00 | 35 000.00 | 7 393.00 | 74 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 647.00 | 35 000.00 | 7 393.00 | 74 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 364.00 | 75 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 863.00 | 99 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 150.00 | 186 150.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 043.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 446.00 | 118 878.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 157.00 | 13 451.00 | ||
ST Autres comptes | 135 127.00 | 153 642.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 730.00 | 297 013.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 427.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 236.00 | 13 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 236.00 | 28 721.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 187.00 | 126 958.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 713.00 | 54 980.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||