FINANCIERE COAXIS (SAS)
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE COAXIS (SAS) |
| Siren | 449402908 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1516 |
| Numéro de Gestion | 2003B50092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 Fauguerolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 531 668.00 | 153 332.00 | 210 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 774.00 | 54 687.00 | 17 087.00 | 28 719.00 |
CU Autres participations | 3 220 370.00 | 2 200 300.00 | 1 020 070.00 | 2 830 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 932.00 | 2 789 443.00 | 1 190 489.00 | 3 069 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | 15 984.00 | |
BZ Autres créances | 949 904.00 | 949 904.00 | 529 658.00 | |
CF Disponibilités | 558 448.00 | 558 448.00 | 177 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | 15 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 129.00 | 1 556 129.00 | 738 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 061.00 | 2 789 443.00 | 2 746 618.00 | 3 807 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 477.00 | -31 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 204.00 | 5 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 524 326.00 | 3 301 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 573.00 | 278 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 664.00 | 150 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 11 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 41 693.00 | ||
EA Autres dettes | 28 490.00 | 24 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 222 293.00 | 506 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 618.00 | 3 807 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 417.00 | 300 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 359 995.00 | 359 995.00 | 623 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 995.00 | 359 995.00 | 623 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 836.00 | 49 835.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 409 892.00 | 673 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 870.00 | 342 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 347.00 | 44 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 158.00 | 189 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 564.00 | 121 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 823.00 | 70 597.00 | ||
GE Autres charges | 750.00 | 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 578 512.00 | 768 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 620.00 | -95 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 571.00 | 170 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 152.00 | 6 757.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 845.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209 568.00 | 176 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 810 000.00 | 390 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 152.00 | 7 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 818 152.00 | 397 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 608 584.00 | -220 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 777 204.00 | -316 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 698.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 460.00 | 1 184 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 664.00 | 1 179 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 204.00 | 5 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 836.00 | 49 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | 1 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 824.00 | 1 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 757.00 | 57 083.00 | 531 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 12 740.00 | 57 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 320.00 | 69 823.00 | 589 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 200 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 300.00 | 1 810 000.00 | 2 200 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 390 300.00 | 1 810 000.00 | 2 200 300.00 | |
UG ‐ Financières | 1 810 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 027.00 | 40 027.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
VP Divers | 80.00 | 80.00 | ||
VC Groupe et associés | 938 549.00 | 938 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 681.00 | 997 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 573.00 | 188 697.00 | 587 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | ||
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 664.00 | 151 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 293.00 | 403 417.00 | 587 647.00 | 231 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 685.00 | |||