GB INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | GB INVESTISSEMENTS |
| Siren | 449476761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11257 |
| Numéro de Gestion | 2003B01124 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | ||
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
AP Constructions | 104 000.00 | 501.00 | 103 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 602.00 | 1 661.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 693.00 | 132 576.00 | 194 117.00 | 120 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | |||
CU Autres participations | 1 450 130.00 | 1 450 130.00 | 1 325 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646 340.00 | 4 646 340.00 | 4 339 036.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | 7 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 563 947.00 | 134 569.00 | 6 429 378.00 | 5 798 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 005.00 | 146 005.00 | 18 437.00 | |
BZ Autres créances | 228 895.00 | 228 895.00 | 300 327.00 | |
CF Disponibilités | 66 980.00 | 66 980.00 | 1 067 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | 4 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 444 714.00 | 444 714.00 | 1 391 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 661.00 | 134 569.00 | 6 874 092.00 | 7 189 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653 886.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 123 626.00 | 2 123 626.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 877.00 | 1 870 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 750.00 | 83 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 307 503.00 | 1 113 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 509.00 | 204 458.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 353.00 | 50 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 398 599.00 | 5 446 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 668.00 | 901 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 422.00 | 639 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 520.00 | 152 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 353.00 | 46 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 4 401.00 | ||
EA Autres dettes | 133 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 475 492.00 | 1 743 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 092.00 | 7 189 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 910.00 | 1 127 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 009.00 | 550 009.00 | 555 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 009.00 | 550 009.00 | 555 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 282.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 291.00 | 3 266.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 556 583.00 | 563 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 162.00 | 615 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 350.00 | 10 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 439.00 | 123 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 398.00 | 36 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 316.00 | 25 531.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 586 785.00 | 812 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 202.00 | -249 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 391 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 702.00 | 63 555.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 372 808.00 | 455 103.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 107.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 390 699.00 | 81 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 390 699.00 | 82 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 891.00 | 372 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 093.00 | 123 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 649.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 9 383.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 995.00 | 15 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | 25 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 916.00 | -5 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -86 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 391.00 | 1 038 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 900.00 | 834 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 509.00 | 204 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 472.00 | 253 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 110.00 | 1 314 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 472.00 | 1 568 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 458 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883 875.00 | 6 104 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 030.00 | 6 563 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | 51 317.00 | 1 405.00 | 133 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 658.00 | 51 317.00 | 1 405.00 | 134 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 353.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 358.00 | 13 995.00 | 64 353.00 | |
060 Stock marchandises | 10 370.00 | 10 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 465.00 | 13 995.00 | 1 107.00 | 64 353.00 |
UG ‐ Financières | 1 107.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 646 340.00 | 4 646 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 005.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 021.00 | |||
VB T. V. A. | 40 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 620.00 | 5 031 620.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 181.00 | 99 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 487.00 | 233 905.00 | 436 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 824.00 | 133 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 520.00 | 230 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | ||
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 598.00 | 88 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 200.00 | 133 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 492.00 | 1 038 910.00 | 436 582.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 159.00 | |||