HOFICA
Dépôt
| Dénomination | HOFICA |
| Siren | 449492990 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3509 |
| Numéro de Gestion | 2003B00610 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 MAULEVRIER |
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 113.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 160.00 | 39 136.00 | 24.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 792.00 | 32 848.00 | 17 944.00 | 15 107.00 |
CU Autres participations | 3 518 455.00 | 3 518 455.00 | 3 432 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | 20 113.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 628 521.00 | 71 984.00 | 3 556 537.00 | 3 469 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 765.00 | 683 765.00 | 614 328.00 | |
BZ Autres créances | 227 823.00 | 227 823.00 | 618 594.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956 261.00 | 3 956 261.00 | 1 219 269.00 | |
CF Disponibilités | 142 300.00 | 142 300.00 | 611 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 011 882.00 | 5 011 882.00 | 3 063 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 403.00 | 71 984.00 | 8 568 419.00 | 6 533 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 276.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 406.00 | 2 910 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 895.00 | 2 219 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 248.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 312 302.00 | 5 294 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 570.00 | 168 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 132.00 | 4 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 38 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 969.00 | 1 001 029.00 | ||
EA Autres dettes | 14 081.00 | 26 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 256 118.00 | 1 238 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 419.00 | 6 533 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 814.00 | 1 238 351.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 624 386.00 | 1 624 386.00 | 1 724 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 386.00 | 1 624 386.00 | 1 724 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 449.00 | 2 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 835.00 | 1 727 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 031.00 | 144 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649.00 | 39 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 934 193.00 | 987 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 361.00 | 412 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 198.00 | 8 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 431.00 | 1 592 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 404.00 | 134 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 201 461.00 | 2 156 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 761.00 | 9 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 213 222.00 | 2 165 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 459.00 | 7 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 459.00 | 7 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 196 763.00 | 2 158 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 338 167.00 | 2 293 194.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 038.00 | 23 530.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 248.00 | 1 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 286.00 | 24 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980.00 | 2 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 32 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843 066.00 | -7 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 338.00 | 65 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 344.00 | 3 917 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 448.00 | 1 698 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 895.00 | 2 219 264.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 11 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 855.00 | 120 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 818.00 | 131 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 39 160.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | 3 538 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 113.00 | 14 400.00 | 3 628 521.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 204.00 | 932.00 | 39 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 8 266.00 | 32 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 786.00 | 9 198.00 | 71 984.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 248.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 248.00 | 30 248.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 248.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 683 765.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | |||
VB T. V. A. | 6 453.00 | |||
VP Divers | 8 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 156 562.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 435.00 | 905 046.00 | 28 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 024.00 | 453 720.00 | 1 851 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 763.00 | 392 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 438.00 | 394 438.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 009.00 | 85 009.00 | ||
VW T.V.A. | 208 476.00 | 208 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 283.00 | 34 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 902 132.00 | 902 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 118.00 | 2 529 814.00 | 1 851 401.00 | 874 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 621.00 | |||