TESSI ENCAISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | TESSI ENCAISSEMENTS |
| Siren | 449587500 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40816 |
| Numéro de Gestion | 2003B03804 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 340.00 | 628 510.00 | 16 830.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 848.00 | 3 135 181.00 | 129 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 660.00 | 947 409.00 | 238 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 753.00 | 59 753.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 255 600.00 | 4 761 100.00 | 494 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 731.00 | 67 731.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 | ||
BZ Autres créances | 4 888 382.00 | 4 888 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 266 671.00 | 266 671.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 680 327.00 | 7 680 327.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 935 927.00 | 4 761 100.00 | 8 174 827.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 940 405.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 373.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 949 778.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 733.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 107.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | |||
EA Autres dettes | 96 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 225 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 827.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 203.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 124 457.00 | 108 908.00 | 10 233 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 457.00 | 108 908.00 | 10 233 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 708.00 | |||
FQ Autres produits | 842.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 243 854.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 515.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 721 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 938.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 951 558.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 327 799.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 847.00 | |||
GE Autres charges | 106 178.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 640 320.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 533.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 138.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 493.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 373.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 068.00 | 32 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 562.00 | 24 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 444.00 | 1 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 074.00 | 58 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 507.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 255 600.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 447.00 | 28 063.00 | 678 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 806.00 | 188 784.00 | 4 082 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 253.00 | 216 847.00 | 4 761 100.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 753.00 | 59 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VB T. V. A. | 132 059.00 | 132 059.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 512 152.00 | 4 512 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 481.00 | 218 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 266 671.00 | 266 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 348.00 | 7 612 596.00 | 59 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 616.00 | 18 770.00 | 133 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 733.00 | 1 427 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 158.00 | 598 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 506.00 | 483 506.00 | ||
VW T.V.A. | 446 087.00 | 446 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 413.00 | 96 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 049.00 | 3 091 203.00 | 133 845.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 544 569.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 973.00 | |||
ST Autres comptes | 1 026 562.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 721 485.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 128 874.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 064.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 938.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 937.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 953.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||