NAUTIC-FORCE
Dépôt
| Dénomination | NAUTIC-FORCE |
| Siren | 449783083 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3138 |
| Numéro de Gestion | 2014B00117 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06550 La Roquette-sur-Siagne |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | ||
AH Fonds commercial | 444 730.00 | 444 730.00 | 444 730.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 782.00 | 1 021 782.00 | 649 290.00 | |
AP Constructions | 21 009.00 | 15 689.00 | 5 320.00 | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 653.00 | 14 677.00 | 3 976.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 681.00 | 211 469.00 | 246 212.00 | 288 679.00 |
CU Autres participations | 48 400.00 | 48 400.00 | 45 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 472.00 | 104 472.00 | 24 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | 6 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 771.00 | 242 401.00 | 1 881 371.00 | 1 473 885.00 |
BN En cours de production de biens | 145 195.00 | 145 195.00 | 127 299.00 | |
BT Marchandises | 1 431 489.00 | 19 300.00 | 1 412 189.00 | 1 231 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 131.00 | 75 314.00 | 1 005 817.00 | 432 249.00 |
BZ Autres créances | 190 702.00 | 190 702.00 | 86 547.00 | |
CF Disponibilités | 252 183.00 | 252 183.00 | 220 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 090.00 | 88 090.00 | 35 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 188 791.00 | 94 614.00 | 3 094 177.00 | 2 133 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 419.00 | 18 419.00 | 9 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 981.00 | 337 015.00 | 4 993 966.00 | 3 617 148.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 018 325.00 | 685 313.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 800.00 | 101 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | ||
DG Autres réserves | 72 291.00 | 72 291.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 839.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 059.00 | -98 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 281 812.00 | 813 031.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 061.00 | 107 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 346.00 | 1 597 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 667.00 | 27 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | 182 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 785.00 | 355 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 498.00 | 393 914.00 | ||
EA Autres dettes | 299 797.00 | 79 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 712 154.00 | 2 804 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 966.00 | 3 617 146.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 677 667.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 357 267.00 | 217 280.00 | 1 574 547.00 | 2 750 801.00 |
FG Production vendue services | 995 807.00 | 41 836.00 | 1 037 643.00 | 549 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 074.00 | 259 116.00 | 2 612 190.00 | 3 300 180.00 |
FM Production stockée | 17 896.00 | 56 436.00 | ||
FN Production immobilisée | 253 144.00 | 357 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 552.00 | 38 595.00 | ||
FQ Autres produits | 10 665.00 | 11 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 447.00 | 3 764 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 567 153.00 | 1 583 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -182 646.00 | 1 022 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 802 126.00 | 688 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 015.00 | 23 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 109.00 | 337 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 216.00 | 115 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 230.00 | 53 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 561.00 | 31 402.00 | ||
GE Autres charges | 11 891.00 | 15 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 655.00 | 3 871 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 792.00 | -107 132.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 727.00 | 701.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 325.00 | 103 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 053.00 | 104 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 172.00 | 48 323.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 556.00 | 43 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 727.00 | 91 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 675.00 | 12 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 882.00 | -94 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 322.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 32 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 122.00 | 32 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 784.00 | 9 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 515.00 | 26 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 299.00 | 36 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 177.00 | -3 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 622.00 | 3 900 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 681.00 | 3 999 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 059.00 | -98 839.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 650.00 | 372 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 254.00 | 37 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 058.00 | 83 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 961.00 | 493 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 1 467 077.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 213.00 | 497 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 278.00 | 2 123 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 065.00 | 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 447.00 | 67 087.00 | 20 698.00 | 241 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 077.00 | 67 087.00 | 25 763.00 | 242 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 17 400.00 | 19 300.00 | 17 400.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 34 743.00 | 42 261.00 | 1 690.00 | 75 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 143.00 | 61 561.00 | 19 090.00 | 94 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 143.00 | 61 561.00 | 19 090.00 | 94 614.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 104 472.00 | 104 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 081 131.00 | 1 081 131.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | ||
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 791.00 | 159 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 090.00 | 88 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 829.00 | 1 470 829.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 064.00 | 855 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 282.00 | 168 671.00 | 530 888.00 | 93 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | 27 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 705.00 | 313 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 937.00 | 138 917.00 | ||
VW T.V.A. | 394 700.00 | 394 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 400.00 | 650 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 797.00 | 299 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 154.00 | 2 892 544.00 | 530 888.00 | 93 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 513.00 | |||