ALLIANCE MAESTRIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MAESTRIA |
| Siren | 449836667 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/000571 |
| Numéro de Gestion | 2003B00136 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09100 PAMIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 822.00 | 235 705.00 | 5 116.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 234 417.00 | 643 004.00 | 1 591 412.00 | 1 595 795.00 |
AP Constructions | 9 164 034.00 | 6 819 978.00 | 2 344 055.00 | 2 644 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697 252.00 | 11 166 510.00 | 530 742.00 | 668 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 684.00 | 363 531.00 | 95 152.00 | 62 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
AX Avances et acomptes | 16 810.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | 25 845.00 | 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 883 154.00 | 19 228 730.00 | 4 654 424.00 | 4 999 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 353 690.00 | 67 019.00 | 7 286 670.00 | 8 327 737.00 |
BN En cours de production de biens | 333 885.00 | 2 628.00 | 331 257.00 | 391 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 387.00 | 8 708.00 | 294 678.00 | 266 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791 088.00 | 10 791 088.00 | 12 221 185.00 | |
BZ Autres créances | 1 914 212.00 | 1 914 212.00 | 1 978 283.00 | |
CF Disponibilités | 894 077.00 | 894 077.00 | 516 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 872.00 | 107 872.00 | 112 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 698 214.00 | 78 357.00 | 21 619 857.00 | 23 815 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 581 369.00 | 19 307 087.00 | 26 274 281.00 | 28 814 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 018 197.00 | 3 831 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 668.00 | 186 962.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 194 827.00 | 1 232 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 506 693.00 | 11 850 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 933 130.00 | 925 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 933 130.00 | 925 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 068.00 | 3 560 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 221.00 | 202 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 043.00 | 9 573 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 122.00 | 2 699 111.00 | ||
EA Autres dettes | 2 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 834 456.00 | 16 038 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 274 281.00 | 28 814 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 551 794.00 | 15 291 777.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 018.00 | 2 145 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 053 374.00 | 318 577.00 | 4 371 951.00 | 4 284 341.00 |
FD Production vendue biens | 71 254 978.00 | 71 254 978.00 | 71 477 585.00 | |
FG Production vendue services | 81 488.00 | 990.00 | 82 478.00 | 87 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 389 840.00 | 319 567.00 | 75 709 408.00 | 75 848 943.00 |
FM Production stockée | -28 823.00 | 96 168.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 073.00 | 502 818.00 | ||
FQ Autres produits | 105 558.00 | 102 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 314 216.00 | 76 550 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 602.00 | 4 053 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 469 117.00 | 58 314 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 082 092.00 | -2 305 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 100 720.00 | 5 017 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 971 045.00 | 937 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 575 425.00 | 6 119 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 437 316.00 | 2 396 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 762 232.00 | 1 017 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 357.00 | 116 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 039.00 | 89 485.00 | ||
GE Autres charges | 71 086.00 | 65 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 802 034.00 | 75 820 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 512 182.00 | 729 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 058.00 | 45 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 058.00 | 45 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 809.00 | 70 729.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 822.00 | 70 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 763.00 | -24 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 467 418.00 | 705 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 458.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 19 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 156.00 | 20 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 556.00 | 74 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 863.00 | 67 506.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 860.00 | 19 861.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 795.00 | 136 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 519.00 | 223 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 037.00 | -149 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 984.00 | 384 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 802.00 | -16 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 471 832.00 | 76 671 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 778 163.00 | 76 484 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 668.00 | 186 962.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 922.00 | 403 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 821.00 | 4 883.00 | 235 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271 102.00 | 757 348.00 | 35 425.00 | 18 993 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 501 924.00 | 762 232.00 | 35 425.00 | 19 228 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 116 039.00 | 78 357.00 | 116 039.00 | 78 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 039.00 | 78 357.00 | 116 039.00 | 78 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 039.00 | 78 357.00 | 116 039.00 | 78 357.00 |
UG ‐ Financières | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | 25 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 705 298.00 | 12 705 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 872.00 | 103 850.00 | 4 022.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 018.00 | 12 809 151.00 | 29 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 067.00 | 2 300 911.00 | 252 156.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 221.00 | 67 716.00 | 30 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 043.00 | 7 045 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138 121.00 | 3 138 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834 456.00 | 12 551 795.00 | 282 661.00 | |