CEPAGE
Dépôt
| Dénomination | CEPAGE |
| Siren | 449999374 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/004186 |
| Numéro de Gestion | 2012B00768 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 224 239.00 | 162 500.00 | 61 739.00 | 79 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 4 054.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 800.00 | 61 916.00 | 884.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 999.00 | 228 470.00 | 64 529.00 | 83 406.00 |
BT Marchandises | 26 683.00 | 26 683.00 | 85 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | 1 908.00 | 17 732.00 | 18 870.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | 23 426.00 | 30 089.00 | |
CF Disponibilités | 58 428.00 | 58 428.00 | 56 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | 4 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 349.00 | 1 908.00 | 130 441.00 | 195 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 348.00 | 230 378.00 | 194 970.00 | 278 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 18 777.00 | |||
DH Report à nouveau | -102 088.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 369.00 | -120 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | -259 987.00 | -93 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 18 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 290.00 | 273 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 167.00 | 45 920.00 | ||
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 454 957.00 | 372 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 970.00 | 278 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 957.00 | 356 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 688.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 833.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | 66 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 834.00 | 292 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 038.00 | 766.00 | 16 834.00 | 65 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 766.00 | 16 834.00 | 65 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 144 389.00 | 18 111.00 | 162 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 472.00 | 1 908.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 825.00 | 18 583.00 | 164 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 825.00 | 18 583.00 | 164 408.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 583.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | 19 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 144.00 | 49 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 290.00 | 389 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | ||
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 957.00 | 454 957.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | |||