UNIMA FRAIS
Dépôt
| Dénomination | UNIMA FRAIS |
| Siren | 450069307 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3479 |
| Numéro de Gestion | 2003B00286 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62360 Isques |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 403.00 | 239 403.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 973.00 | 218 791.00 | 113 182.00 | 129 429.00 |
AP Constructions | 570 795.00 | 367 838.00 | 202 957.00 | 230 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 661.00 | 2 303 968.00 | 410 693.00 | 417 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 55 748.00 | 14 531.00 | 7 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 257.00 | 16 257.00 | 2 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | 15 663.00 | 12 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 959 031.00 | 3 185 748.00 | 773 283.00 | 799 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 057.00 | 289 057.00 | 460 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 649.00 | 698 649.00 | 23 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | 548.00 | |
BZ Autres créances | 117 928.00 | 117 928.00 | 295 051.00 | |
CF Disponibilités | 32 747.00 | 32 747.00 | 38 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | 19 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 313.00 | 1 150 313.00 | 837 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 344.00 | 3 185 748.00 | 1 923 596.00 | 1 637 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 696 510.00 | 696 510.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253.00 | 253.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 533 727.00 | -6 354 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 545.00 | -179 416.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 2 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 250 669.00 | 83 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 788 563.00 | -5 750 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 992.00 | 5 693 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 703.00 | 1 381 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 332.00 | 310 921.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 930.00 | |||
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 161 807.00 | 7 388 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 244.00 | 1 637 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 403.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 741.00 | 111 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | 3 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 363.00 | 114 668.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 959 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 403.00 | 239 403.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 544.00 | 16 247.00 | 218 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 464.00 | 125 090.00 | 2 727 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 411.00 | 141 337.00 | 3 185 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 250 669.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 556.00 | 167 113.00 | 250 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 556.00 | 167 113.00 | 250 669.00 | |